US Indices : Volatility Alerts

L'intervenant alerte sur des schémas techniques inquiétants à court terme, évoquant une possible expansion de la volatilité à la baisse. Il mentionne des similarités avec le crash de 1987 et l'année 2000, soulignant la fragilité de la structure actuelle du marché. Des niveaux critiques pourraient être testés, notamment à 7 600 et en dessous, déclenchant des schémas de volatilité. Si le premier seuil à 7 630 est franchi, un effet domino est à craindre, menant à des pertes importantes, potentiellement de 4% en une journée. Cela pourrait ressembler au "lundi noir" de 1987. Le marché est dans un état où une rupture de ces niveaux pourrait entraîner un chaos, avec une absence de liquidité et des "circuit breakers" (coupe-circuits) déclenchés, rendant le trading difficile, voire impossible, pour les investisseurs de détail. L'orateur explique une stratégie de hedging à court terme, consistant à shorter si le niveau de 7 630 est cassé, avec un stop-loss à 7 700. Il insiste sur le fait que ce n'est pas un conseil financier, mais sa propre démarche pour se protéger d'un possible Armageddon de volatilité. La probabilité d'un tel scénario est faible (environ 10-20%), mais les conséquences pourraient être graves, justifiant une couverture.