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Ce jeudi, les marchés publics fermeront demain, et bien que les contrats à terme restent ouverts, le trading du Bitcoin 24h/24 et 7j/7 devrait donner une bonne indication des pressions à venir. La question "Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?" a été posée à maintes reprises, notamment en ce qui concerne l'investissement dans STRC. Il est crucial de savoir quand et de quel côté être sur le marché. Hier, sur les marchés boursiers, une couverture a été observée avec TleQ prenant une position longue et la stratégie une position courte, les deux positions continuant de générer des profits dans des directions opposées. Ce matin, Cardano a pris 6,3% de bénéfices, tandis que Bitcoin et Ethereum ont initié des positions courtes, malgré des pressions importantes au cours de l'heure précédente. Un système mécanique suit ses règles, même si une approche discrétionnaire pourrait sembler plus judicieuse. Actuellement, Cardano est sur la touche, sécurisant ses 6% de profits. Des améliorations sont prévues pour le tableau de bord, notamment l'affichage des stop-loss et des profits/pertes actuels. L'interface utilisateur sera également retravaillée. Le Discord sera réorganisé pour inclure des sections dédiées aux alertes Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, ainsi qu'une nouvelle section "CM Hive Mine" pour les modèles V5 sur les actions et les cryptomonnaies. Cette section permettra aux utilisateurs de partager des modèles, des tests de régression, des revues par les pairs et des builds promus. Une question importante a été soulevée concernant la sur-optimisation des modèles et les tests de validation progressive. L'orateur a rappelé ses travaux de modélisation sur Google en avril, qui ont donné naissance aux modèles V5 actuels pour les actions. Ces modèles ont réussi à répliquer la performance d'une stratégie "acheter et conserver", avec l'avantage de savoir quand ne plus conserver un actif. Il est notoirement difficile de surpasser la performance d'une stratégie "acheter et conserver" sur des actions comme Nvidia, mais on ne sait jamais quand cette performance cessera. L'orateur a mentionné un test de régression réalisé en modélisant uniquement les données jusqu'en janvier 2023, la période suivante servant de test prospectif. Les résultats ont montré que ce modèle a surpassé les performances précédentes, y compris une stratégie "acheter et conserver" avec un rendement de 1000%. Bien que prometteur, ce n'est qu'un début et il est nécessaire de répliquer ce succès sur d'autres instruments, comme le Bitcoin, qui a connu un marché haussier suivi d'une correction de 55% après 2023. La diversification est essentielle, comme l'a souligné Ray Dalio avec son "Saint Graal". Un collaborateur, Brownie Brown, a constaté que la superposition de modèles réduit les baisses de valeur et lisse la courbe d'équité. L'objectif est de combiner autant de modèles performants que possible pour améliorer la stabilité et réduire les risques. Cela encourage la collaboration au sein de la communauté, permettant aux utilisateurs de partager et d'améliorer les modèles des autres. Actuellement, le pétrole continue de baisser et le dollar américain dépasse les 100, un niveau de résistance horizontale significatif non vu depuis mai 2025. Cette force du dollar pourrait exercer une pression sur le Bitcoin. Des questions se posent sur l'impact des décisions de Michael Saylor et de STRC, notamment la levée de fonds pour des dividendes qui a été utilisée pour rembourser des obligations convertibles. Cela a entraîné une perte de confiance significative. La Banque du Japon semble perdre le contrôle du yen, qui s'affaiblit considérablement face au dollar, atteignant de nouveaux sommets. Les tentatives précédentes de la Banque du Japon pour défendre le yen ont échoué, coûtant des milliards. L'impact de cette situation sur les marchés mondiaux, notamment si la Banque du Japon intervient à nouveau, reste incertain. La théorie du "dollar milkshake" suggère que lorsque le dollar se renforce, les actions américaines gagnent en valeur, car elles sont considérées comme un refuge. Cependant, contrairement à 2019-2020 où l'or et le Bitcoin augmentaient également avec le dollar, le Bitcoin est actuellement sous pression. L'or et l'argent ont également été rejetés à des niveaux de résistance. L'incertitude plane quant à la continuation de la hausse du dollar et son impact sur les métaux précieux et les cryptomonnaies. Le nouveau président de la Réserve fédérale n'offre pas de prévisions claires et la méthode de dérivation des modèles n'est pas divulguée. Il est trop tôt pour évaluer les résultats. La question de la réduction du bilan de la Fed, qui pourrait exercer une pression sur la liquidité, est également en suspens, bien que cela ne se produise pas encore. Les prévisions de baisse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, notamment avec la baisse des prix de l'énergie, sont des variables à surveiller. Les entrées et sorties pour les actions se produisent toujours à l'ouverture du marché. Les stop-loss peuvent être déclenchés à tout moment pendant les heures de marché, mais pas après les heures de fermeture. Si le prix d'un actif chute en dessous d'un stop-loss pendant la nuit ou le week-end, le déclenchement aura lieu à l'ouverture du marché. Des instructions détaillées ont été fournies pour configurer des alertes personnalisées via Discord et des webhooks. Le Nasdaq a rebondi aujourd'hui, après avoir comblé un écart baissier. L'accord entre l'Iran et les États-Unis a soulagé la pression sur le pétrole, contribuant à la hausse des marchés. Cependant, l'or, le Bitcoin et les cryptomonnaies restent sous pression. La résilience de l'économie, notamment le marché de l'emploi, est notée. Des changements sont observés dans le secteur de l'IA, avec des entreprises comme Microsoft se tournant vers des modèles open source chinois en raison des coûts élevés des jetons. La concentration du marché se fera probablement sur des entreprises technologiques spécifiques, et les entreprises qui cherchent à lever des fonds seront confrontées à des défis plus importants. L'accent est mis sur le développement d'avantages compétitifs sur les marchés. En ce qui concerne les saisonnalités, les élections de mi-mandat sont généralement très haussières à partir d'octobre. Cependant, les marchés ont dévié de ces saisonnalités et suivent davantage les saisonnalités "normales" ou "Trump", qui voient les marchés culminer plus tôt dans l'année, suivis d'une correction en mars avant de se redresser. L'été, notamment juillet, est souvent haussier pour les actions, suivi d'une période de calme en août et d'une volatilité en septembre. La priorité actuelle est de continuer à développer des outils, à mettre à jour le Discord et à créer de nouveaux canaux pour la collaboration et la diversification des modèles. Il est essentiel de rester du bon côté du marché.