The Best ICT Top Down Analysis Strategy (Step By Step)

Absolument ! Voici un résumé en français de la transcription fournie, en respectant la limite de mots stricte : L'épisode 12 de la série "Whiteboard" marque le début de la phase trois, axée sur l'exécution des stratégies de trading précédemment abordées : structure du marché, liquidité, biais, blocs d'ordres, gaps de valeur équitable (FVG), et le cycle AMD. L'analyse "top-down" (descendante) est présentée comme le fil conducteur qui relie tous ces concepts, permettant de passer d'un graphique hebdomadaire à un graphique de très faible temporalité pour exécuter des ordres d'achat ou de vente. L'idée fondamentale est que les graphiques de faible temporalité (comme le graphique de 5 minutes) servent uniquement à l'exécution, tandis que les décisions de trading proviennent des graphiques de haute temporalité. Essayer de prendre des décisions uniquement sur la base d'un graphique de 5 minutes sans connaître le biais de la haute temporalité, la position dans la fourchette de prix journalière, la liquidité, ou la structure du marché hebdomadaire et journalière, revient à naviguer dans un labyrinthe sans carte. L'analyse top-down fournit cette carte. Le processus est décomposé en quatre étapes simples et répétables, applicables à n'importe quel actif et à n'importe quelle période : **Étape 1 : Biais et Direction (Hebdomadaire et Journalier)** L'objectif est de déterminer la direction générale du marché. Sur le graphique hebdomadaire, on observe la structure du marché pour identifier si le prix crée des plus hauts ou des plus bas plus élevés (haussier) ou plus bas (baissier). Si le marché est en range (sans direction claire), il est préférable d'attendre plus de contexte. Ensuite, on analyse le graphique journalier dans le contexte de la tendance hebdomadaire. Si l'hebdomadaire est haussier, le journalier peut être en tendance baissière (un repli avant de continuer la hausse) ou déjà en tendance haussière (confirmant le rebond). La compréhension de cette interaction est cruciale pour éviter de trader contre la tendance principale. Il est également important de marquer les zones de liquidité et les points d'intérêt (POI) sur ces hautes temporalités pour guider les analyses futures. **Étape 2 : Contexte (H4)** Le graphique H4 fournit le contexte. Sachant la direction globale (étape 1), on analyse où se situe le prix dans la fourchette de prix journalière. On identifie l'équilibre (équilibrium), la zone premium/discount, les blocs d'ordres, les liquidités potentielles (hauts ou bas égaux), et les cycles AMD. Il s'agit de répéter la logique de l'étape 1, mais en passant du journalier au H4. Le but est de "cartographier" les zones que le prix pourrait atteindre avant d'entrer en position. **Étape 3 : Configuration (H1)** Sur le graphique H1, on attend que le prix atteigne une zone d'intérêt identifiée aux étapes précédentes. On cherche la formation d'une configuration spécifique, comme un gap de valeur équitable, un bloc d'ordres, ou une réaction à une zone de liquidité. Il est crucial que cette zone d'intérêt soit validée par les hautes temporalités. On observe également la formation du cycle AMD sur cette période. Cette étape consiste à attendre le "rendez-vous" du prix avec une zone de haute probabilité. **Étape 4 : Exécution (M5)** C'est le moment de l'entrée. Une fois que le prix a atteint la zone d'intérêt sur H1, on passe sur le graphique M5 (ou une autre temporalité d'exécution). On recherche un changement de structure de marché (MSB) dans la direction du biais de la haute temporalité, idéalement accompagné d'un gap de valeur équitable, d'un bloc d'ordres ou d'un breaker block. L'entrée se fait sur le repli vers cette nouvelle structure formée (FVG/OB/Breaker). Le stop-loss est placé sous le POI de la haute temporalité (par exemple, sous le gap H4), car c'est le niveau d'invalidation réel de la configuration. Les objectifs de profit sont déterminés par les analyses des hautes temporalités (hauts précédents, niveaux hebdomadaires, etc.). Il est souligné que le risque-récompense peut sembler faible si l'on se base uniquement sur la faible temporalité de l'entrée. Cependant, les cibles et les stops sont basés sur les hautes temporalités, ce qui assure un ratio risque-récompense favorable. L'utilisation d'une faible temporalité pour l'entrée permet d'obtenir une entrée plus précise et potentiellement plusieurs tentatives si la première échoue, tant que le biais de haute temporalité reste valide. L'analyse top-down est donc un processus holistique où chaque étape fournit une information essentielle : * **Hebdomadaire/Journalier :** Direction et biais. * **H4 :** Contexte, position dans la fourchette, liquidité. * **H1 :** Formation de la configuration, attente du prix dans une zone d'intérêt. * **M5 :** Déclenchement de l'entrée basé sur un changement de structure confirmé. Sauter une étape rend le trading aveugle. La flexibilité est permise dans le choix des temporalités, tant que l'ordre top-down est respecté et que les temporalités sont "bien espacées" (par exemple, Hebdomadaire, H4, H1, M15, M1). Les épisodes suivants se concentreront sur des modèles d'entrée spécifiques sur les faibles temporalités, en fournissant des critères clairs pour l'exécution. Les concepts comme les dealing ranges, la liquidité, les blocs d'ordres, les FVG, et le cycle AMD sont tous intégrés dans ce processus d'analyse top-down, qui agit comme le "tissu conjonctif" de toutes les connaissances acquises. En résumé, les points clés à retenir sont : 1. Les faibles temporalités sont pour l'exécution, pas pour la décision. Les décisions viennent des hautes temporalités. 2. Le processus comporte quatre étapes (ex: Hebdomadaire/Journalier -> H4 -> H1 -> M5) qui doivent être suivies dans l'ordre. 3. Chaque étape apporte une information cruciale. Sauter une étape compromet la qualité de la décision. 4. L'analyse top-down permet d'identifier des opportunités à haute probabilité en reliant tous les éléments du trading. L'auteur mentionne également des ressources supplémentaires comme son site web, sa newsletter, et son groupe Discord, ainsi qu'une société de prop trading (Breakout) avec un code promo. Les prochains épisodes promettent d'approfondir les modèles d'entrée sur le graphique M5 avec des exemples concrets.