Tuto Trading : l'indicateur gratuit qui devrait coûter 700$

Voici un résumé du transcript : Le présentateur introduit un indicateur qu'il considère comme le seul nécessaire pour le trading, le décrivant comme gratuit et capable de révéler les pièges du marché en un coup d'œil. Cet indicateur combine deux concepts clés : l'Open Interest (OI) et le Cumulative Volume Delta (CVD). **L'Open Interest (OI)** L'OI représente le nombre total de contrats à terme ouverts sur un marché. Il ne s'agit pas du volume de transactions, mais des positions encore actives. Une augmentation de l'OI indique que de nouveaux fonds entrent sur le marché (les "nouveaux parieurs"), tandis qu'une baisse signifie que des positions sont clôturées et que des participants sortent du marché. L'idée centrale de l'OI est de distinguer un mouvement de prix sain (achat au comptant) d'un mouvement gonflé par l'effet de levier. Si le prix augmente mais que l'OI augmente beaucoup plus rapidement, cela suggère que le mouvement est dopé au levier, le rendant potentiellement fragile. Le présentateur utilise une analogie avec une salle de poker : le prix est le pot, et l'OI est le nombre de joueurs. Si le pot augmente parce que de nombreux nouveaux joueurs arrivent avec du levier, un seul mauvais coup peut entraîner des liquidations massives. Il est crucial de noter que l'OI n'est disponible que sur les marchés de cryptomonnaies à terme. Il n'est pas applicable aux marchés traditionnels comme le SP500 ou les métaux. **Le Cumulative Volume Delta (CVD)** Le CVD est le Volume Cumulatif Delta. Il mesure la pression acheteuse par rapport à la pression vendeuse. Si les ordres d'achat au marché (market buy) dominent, le CVD augmente. Si les ordres de vente au marché dominent, le CVD diminue. Le CVD représente "l'effort" qui pousse le marché, tandis que le prix est le "résultat". Une divergence entre le CVD et le prix est un signe important. Si le CVD monte fortement mais que le prix stagne, cela signifie que les acheteurs poussent, mais que le marché absorbe cette pression. Cela peut indiquer une divergence et une fin de tendance potentielle. En résumé, le CVD montre qui pousse, et le prix montre si cela déplace le marché. Lorsque ces deux éléments divergent, un problème est probable. Contrairement à l'OI, le CVD fonctionne sur tous les marchés où il y a du volume : cryptomonnaies, forex, indices, actions, matières premières. C'est pourquoi il a été ajouté à l'outil, permettant de trader les marchés traditionnels. Le CVD reste également pertinent sur le marché des cryptomonnaies. En comparaison directe : * L'OI : Indique si le mouvement sur les cryptos est basé sur du levier. * Le CVD : Indique s'il y a une réelle pression et fonctionne sur tous les marchés. **Mise en pratique sur le graphique (Bitcoin 4h)** Le présentateur montre comment utiliser l'indicateur sur un graphique Bitcoin en 4 heures. Il recommande une période de "lookback" (période d'analyse) d'environ 48 heures pour le 4h, bien que 72 heures soit également possible. La règle de trois est suggérée. L'agrégation des exchanges est une fonctionnalité puissante. On peut combiner les données de plusieurs exchanges (Binance, Bybit, OKX, KuCoin, etc.) ou se concentrer sur celui du graphique. L'exemple utilise les données de 15 exchanges. **Interprétation de l'indicateur** Il faut identifier les pics qui ressortent. On peut placer des résistances sur les pics majeurs. Les vagues vertes indiquent plus de résultats que d'efforts, tandis que les vagues violettes indiquent plus d'efforts que de résultats. La couleur elle-même est moins importante que la nature des vagues (positives ou négatives, et leur ampleur). Les pics "malsains" (forts mais potentiellement fragiles) peuvent précéder des retournements de tendance. Le présentateur montre des exemples où un pic malsain a été suivi d'un retournement de tendance haussière. Pour les vagues baissières, elles peuvent servir de support. L'indicateur est efficace sur toutes les unités de temps, mais il est plus fiable sur les horizons temporels plus longs. Le scalping (sur des unités de temps très courtes comme 15 minutes) est plus susceptible d'être manipulé, surtout sur les marchés crypto. **Le Z-score** Un autre élément important est le Z-score, qui utilise 1000 bougies de comparaison (par défaut 500, mais 1000 est recommandé). Le présentateur suggère une plage de 1000 à 2000. **Développement et gratuité de l'indicateur** Le présentateur a passé beaucoup de temps à développer cet indicateur pour le rendre gratuit, en le reproduisant à partir d'une version payante. Il est totalement gratuit, sans abonnement ni paywall. La seule demande est un pouce bleu et un abonnement à la chaîne. **Mode Open Interest en détail** En mode OI, on peut identifier les périodes de "pumps" avec beaucoup de levier, où des traders ont été piégés en achetant des "dips" qui se sont avérés être des sommets temporaires. Une forte sortie de positions (baisse de l'OI) par rapport au mouvement du prix peut indiquer un piège. Si le prix continue de descendre alors qu'il n'y a plus personne à piéger, cela peut indiquer une fin de mouvement. Pour le lookback, sur du 4h, 48h est recommandé. Des périodes trop longues (comme 1 mois) rendent l'indicateur moins pertinent. Il faut viser des périodes environ 5 fois plus grandes que l'unité de temps du graphique (par exemple, 24h ou 48h pour du 4h). Sur du 15 minutes (scalping), l'OI peut montrer des mouvements malsains où il aurait fallu shorter plutôt que longer. Cependant, l'efficacité semble moindre sur ces courtes périodes, avec un taux de réussite potentiellement plus faible. Le conseil général est de dézoomer si on n'est pas rentable. **Potentiel de volatilité** Des configurations sur des unités de temps plus longues (1 jour, 1 mois) peuvent indiquer une volatilité imminente. Des périodes de forte activité de levier suivies d'un calme peuvent précéder de nouveaux mouvements importants. L'indicateur peut aussi signaler une période de "beaucoup de résultats pour très peu d'effort", ce qui pourrait être intéressant pour la suite. **Accès à l'indicateur** L'indicateur est 100% gratuit à vie. Pour y accéder, il faut s'inscrire à la newsletter "Underground Trading" en fournissant son email et son nom d'utilisateur TradingView. L'accès est envoyé par email. La newsletter est hebdomadaire et contient des stratégies et astuces, sans publicité externe. L'activation sur TradingView prend environ 15 secondes. Le présentateur conclut en remerciant les spectateurs et en leur souhaitant une bonne soirée.