OTE Is The Most Precise Entry In Smart Money Trading

Dans ce neuvième épisode de la série "whiteboard", nous allons aborder l'outil Fibonacci et l'Optimal Trade Entry (OTE). Les vidéos précédentes ont montré comment le prix se retrace dans les "fair value gaps" et les "order blocks". L'outil Fibonacci permet de mesurer mathématiquement ces retracements et de trouver la zone la plus optimale pour rechercher des transactions, appelée OTE. Si vous avez déjà entendu parler de retracements à 61,8 % ou 78,6 %, cette vidéo vous expliquera tout. Qu'est-ce que Fibonacci ? C'est une séquence mathématique inventée par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. Chaque nombre de la séquence est la somme des deux nombres précédents (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). En trading, ce sont les ratios dérivés de cette séquence qui sont importants, comme 61,8 % et 78,6 %. Ces pourcentages sont les rapports entre les nombres de Fibonacci. Au-delà de l'aspect mathématique, ces nombres et ratios sont omniprésents dans la nature et l'architecture. Pour le trading, l'essentiel est de savoir que c'est un outil de mesure des retracements. Le prix respecte souvent ces niveaux Fibonacci. Un léger pullback pourrait atteindre le retracement de 23,6 %. Un pullback plus profond pourrait aller jusqu'à 50 %. Les pullbacks les plus optimaux, sur lesquels nous nous concentrerons, sont ceux qui atteignent 61,8 % à 78,6 %. Cette zone est appelée votre OTE. Bien sûr, cela ne fonctionne pas à chaque fois, mais vous serez surpris de la fréquence à laquelle le prix respecte ces niveaux. Comment cela se présente-t-il graphiquement ? Sur un graphique, si vous avez une "dealing range" (une fourchette de négociation) avec un bas et un haut, l'EQ (équilibre) est le point médian. Les ratios Fibonacci sont de simples pourcentages de ce mouvement. Un retracement de 23,6 % signifie que le prix a reculé de 23,6 % de ce mouvement. L'OTE, entre 61,8 % et 78,6 %, est un retracement de ce swing de prix. C'est un outil de mesure. Nous recherchons que le prix se retrace dans l'OTE. Dans un mouvement haussier, l'OTE se situe dans la "discount" (zone de rabais), ce qui est crucial. Inversement, dans un mouvement baissier, l'OTE se trouvera dans la "premium" (zone de prime). Si vous suivez ICT (Inner Circle Trader), vous avez peut-être vu les retracements de 62 % et 79 %, qu'il appelle l'OTE. Le 62 % est le 61,8 %, et le 79 % est le 78,6 %. Il a simplement arrondi les nombres. Il utilise aussi un troisième nombre, 70,5 %, qu'il appelle le "sweet spot" (point idéal), qui est simplement le point médian entre 62 % et 79 %. L'OTE est donc cette fourchette, et le "sweet spot" est ce niveau spécifique. Pourquoi l'OTE fonctionne-t-il ? Dans une tendance haussière, un retracement de 23,6 % est peu profond, 38,2 % l'est moins, et 50 % est le point d'équilibre. Les niveaux OTE (61,8 %, 70,5 %, 78,6 %) fonctionnent parce qu'ils se trouvent dans la "discount". Si nous sommes dans une tendance haussière et que le prix atteint ces niveaux, nous sommes officiellement en dessous de l'équilibre et donc dans une zone de rabais. Les traders institutionnels, les "smart money", cherchent à acheter à prix réduit. L'OTE est la zone la plus optimale dans cette "discount". Si le prix commence à clôturer en dessous du 78,6 % dans une tendance haussière, la probabilité de former un "higher low" diminue, et il devient plus probable que nous allions casser le plus bas précédent et inverser la structure. Dans un mouvement très fort, les pullbacks sont souvent peu profonds. Un retracement de 90 % rend peu probable la poursuite de la tendance haussière. Les meilleures positions longues se trouvent dans l'OTE parce que le 78,6 % et le 61,8 % sont aussi proches que possible de notre invalidation, qui est le "higher low" précédent. Si le prix passe en dessous, votre hypothèse est fausse. L'OTE fonctionne aussi à l'inverse pour la "premium", indiquant la partie la plus profonde de la "premium" où votre invalidation est proche. La véritable magie opère lorsque vous combinez ces niveaux Fibonacci avec les concepts des épisodes précédents : "fair value gaps", "order blocks" et "breaker blocks". Un mouvement haussier peut se retracer jusqu'à un "fair value gap" ou un "order block". Lequel utiliser ? Le plus optimal est celui qui se trouve dans la "discount". Si un "order block" s'aligne exactement avec l'OTE, c'est là que se produit la vraie magie. L'outil Fibonacci vous aide à mesurer le mouvement et à identifier les zones de "discount" ou de "premium" de l'OTE où rechercher vos transactions. C'est le "money spot". Comment tracer le retracement Fib ? Vous utilisez votre "dealing range" (plus bas significatif à plus haut significatif) et l'outil de retracement Fib disponible sur la plupart des plateformes. Pour un mouvement haussier, vous tracez du bas vers le haut. Les niveaux OTE (61,8 %, 70,5 %, 78,6 %) seront tracés automatiquement. Je ne garde généralement pas les niveaux 23,6 % ou 38,2 %. Ensuite, vous recherchez un "PD array" (point d'intérêt) comme un "order block", un "fair value gap" ou un "breaker block" dans cette zone de l'OTE. Pour un mouvement baissier, vous tracez du haut vers le bas, et l'OTE sera dans la "premium". Voici mes réglages TradingView : j'utilise une seule couleur. Les niveaux 0 et 1 sont votre haut et bas. Le 0,5 est l'équilibre. Les niveaux importants sont 61,8 % (je l'ai à 62), 78,6 % (je l'ai à 79), et 70,5 % (le "sweet spot"). Ces trois niveaux forment votre OTE. Exemples concrets : 1. Tendance haussière : Le prix se retrace dans un "order block" qui est confluent avec l'OTE et se trouve dans la "discount", puis monte. La cible est la "external range liquidity". 2. Tendance baissière : Le prix se retrace dans un "order block" confluent avec l'OTE et se trouve dans la "premium", puis descend. 3. Un autre exemple baissier : Le prix atteint 50 % et touche un "order block", mais ne va pas plus profondément dans l'OTE avant de se retourner. Tous les mouvements ne se retracent pas jusqu'à l'OTE. 4. Tendance haussière : Un "fair value gap" se forme directement dans l'OTE, où le prix touche le fond et remonte. 5. Échec de l'OTE : Le prix clôture en dessous du 78,6 %. Cela indique une forte probabilité que le mouvement précédent soit invalidé et qu'une inversion de tendance se produise. 6. Sommet du Bitcoin : Un "fair value gap" dans l'OTE et la "premium" est l'opportunité de vendre à découvert avant une chute majeure. De même pour les creux du Bitcoin lors des marchés baissiers, où le prix se retrace dans l'OTE, offrant des opportunités d'achat à des valeurs profondes. Comment trader les Fibs/OTE ? 1. Commencez par l'analyse sur des échelles de temps élevées ("high time frame"). 2. Identifiez la structure du marché et votre biais (haussier/baissier). 3. Identifiez la liquidité (interne/externe). L'OTE se situe généralement dans la "internal range liquidity". 4. Recherchez les "PD arrays" (order blocks, breaker blocks, fair value gaps) qui se trouvent dans l'OTE. C'est la pièce manquante du puzzle pour tout relier. 5. Descendez sur des échelles de temps plus basses ("low time frame") pour affiner votre entrée. Si le "high time frame" est haussier et que le prix se retrace dans l'OTE, le "low time frame" montrera une tendance baissière qui s'inversera au contact de l'OTE, offrant un meilleur ratio risque/récompense. L'OTE est simplement le retracement de 61,8 % à 78,6 %. Il identifie une "deep premium" ou une "deep discount". Il devient puissant lorsqu'il est combiné avec les "fair value gaps", "breaker blocks" et "order blocks". Acheter à chaque retracement de 61,8 % ne fonctionnera pas toujours. La combinaison avec les "PD arrays" donne des configurations à haute probabilité. Quelques points à retenir : - Fonctionne mieux sur des échelles de temps élevées (4 heures et plus). - Ne fonctionne pas aussi bien dans les "ranges" (plages de négociation) ; il est préférable d'avoir un "swing low" à "swing high" clair. - Les clôtures en dessous du 78,6 % (ou au-dessus dans une tendance baissière) peuvent être un signe d'inversion ou de fin de tendance. Un exemple sur Hyperliquid : Dans une tendance baissière, une cassure de structure vers le haut crée une "dealing range". Le prix remonte, puis se retrace dans un "fair value gap", un "order block" et un "breaker block" empilés dans la "discount" et l'OTE. C'est le point le plus bas avant une forte hausse du prix. Ne tracez pas simplement toutes les Fibs que vous voyez. Recherchez les confluences avec les "PD arrays" dans l'OTE pour les meilleures configurations. C'est la clé du succès. C'est tout pour l'épisode 9. Le prochain épisode abordera le "Judas swing", le "power of three" et le cycle AMD.