Order Blocks or Fair Value Gaps? Here's What Separates Good Traders From Great Ones

Dans cet épisode, nous allons aborder la distinction entre les « order blocks » (OB) et les « fair value gaps » (FVG), deux outils essentiels en trading. Nous avons déjà couvert les FVG dans l'épisode 6 et les OB dans l'épisode 7. La question est de savoir quand utiliser l'un ou l'autre. **Rappel rapide : Fair Value Gaps (FVG)** Un FVG est un modèle de trois bougies qui indique un déplacement unilatéral du prix. * **FVG haussier** : Le prix monte de manière unilatérale. On prend le plus haut de la bougie 1 et le plus bas de la bougie 3. L'espace entre les deux est le FVG. * **FVG baissier** : Le prix descend de manière unilatérale. On prend le plus bas de la bougie 1 et le plus haut de la bougie 3. L'espace entre les deux est le FVG. **Rappel rapide : Order Blocks (OB)** Un OB est la dernière bougie avant un mouvement important du prix qui provoque un déplacement. * **OB haussier** : C'est la dernière bougie baissière avant une forte hausse. Idéalement, cet OB doit briser la structure du marché (MSB) et créer son propre FVG, indiquant un mouvement de déplacement. * **OB baissier** : C'est la dernière bougie haussière avant une forte baisse. Idéalement, il doit aussi créer un MSB et un déplacement. Les FVG et les OB sont souvent source de confusion car ils apparaissent souvent ensemble. Un bon OB crée généralement un FVG. La question est de savoir si le prix va réagir à l'un ou à l'autre, surtout s'ils sont séparés. La réponse est que « cela dépend » du contexte. **Exemples concrets sur les graphiques** 1. **OB et FVG séparés (Bitcoin, tendance baissière)** : Nous avons un OB baissier (dernière bougie haussière avant la chute) et un FVG baissier. Le prix réagit au FVG. La question est de savoir si le prix va continuer vers l'OB ou s'arrêter au FVG. 2. **OB et FVG séparés (exemple haussier)** : Un OB haussier et un FVG haussier. Le prix a rebondi sur le FVG sans atteindre l'OB. 3. **OB et FVG superposés** : Ici, l'OB et le FVG se chevauchent. C'est souvent le signal le plus fiable. Le prix touche les deux et s'éloigne. 4. **OB, FVG et Breaker superposés (Hyperlid)** : Lorsque les trois (OB, FVG, Breaker) se superposent, c'est ce que certains appellent un « setup licorne », offrant un taux de réussite très élevé. Le prix les touche et connaît un rallye massif. 5. **FVG seul** : Un grand FVG où le prix rebondit, laissant l'OB intact. **Comment choisir entre FVG et OB : Les filtres** Pour déterminer lequel utiliser, nous allons appliquer des filtres. Le concept de « PD arrays » (Points d'Intérêt) est souvent utilisé dans le trading intelligent, mais nous allons nous concentrer sur les trois plus importants : OB, Breakers et FVG. 1. **Localisation (Location)** : C'est le filtre le plus important. * Si nous sommes haussiers, nous cherchons des POI dans la zone de « discount » (sous l'équilibre). * Si nous sommes baissiers, nous cherchons des POI dans la zone de « premium » (au-dessus de l'équilibre). * Exemple : Si vous êtes haussier, un OB dans le discount et un FVG plus haut (moins dans le discount) ; vous privilégiez l'OB. 2. **Contexte (Context)** : Ce que fait le marché (range, tendance agressive, retournement). * **Tendance agressive** : Les FVG sont souvent plus efficaces, car les retracements sont peu profonds. Le prix ne revient pas toujours jusqu'à l'OB. * **Marché en range** : Les OB sont généralement préférables. Les FVG peuvent se chevaucher en raison des mouvements de va-et-vient. * **Retournements (hauts ou bas)** : Les OB et les Breakers sont les plus pertinents. 3. **Qualité (Quality)** : Tous les FVG et OB ne sont pas égaux. * **FVG de qualité** : Un FVG avec un déplacement large et évident est de meilleure qualité. Sa localisation (après un OB ou une rupture de structure) est également un facteur. * **OB de qualité** : Un OB qui a liquidé un plus bas (pour un OB haussier) et qui est suivi d'un grand déplacement qui brise une structure est de meilleure qualité. 4. **Ratio Risque/Récompense (RR)** : Les OB sont souvent plus bas (pour un scénario haussier) que les FVG, ce qui peut offrir un meilleur RR si l'entrée se fait sur l'OB. Si le RR au niveau du FVG n'est pas bon, il vaut mieux attendre l'OB, même si cela signifie rater le trade. 5. **Cadre temporel inférieur (Low Time Frame - LTF)** : C'est le filtre ultime. Les POI (OB, FVG, Breakers) sur les cadres temporels supérieurs (HTF) indiquent une zone d'intérêt, mais l'entrée se fait sur le LTF. * Lorsque le prix atteint un POI HTF, on zoome sur le LTF. * Si le HTF est en tendance haussière, le LTF devrait être en tendance baissière au moment du retracement. On cherche un retournement sur le LTF (un « market structure shift ») pour s'aligner avec le HTF. * Exemple : Si le prix atteint un FVG HTF, on cherche une confirmation LTF d'un retournement haussier. Si cela ne se produit pas et que le prix continue de baisser, on attend l'OB HTF et on cherche la même confirmation LTF. **Meilleures pratiques personnelles** Personnellement, je me concentre principalement sur les OB et les Breakers sur les HTF. Pour mes entrées sur les LTF, j'utilise principalement les Breakers. Bien qu'il puisse y avoir des FVG sur les LTF pour les entrées, je les utilise rarement comme zone d'entrée principale. Les FVG sont très efficaces sur les micro-cadres temporels (15 minutes, 5 minutes). **Exemples détaillés avec le filtre LTF** * **Bitcoin, FVG baissier HTF** : Le prix est dans une tendance baissière HTF. Il atteint un FVG baissier HTF. Sur le LTF, le prix est en tendance haussière. Pour confirmer que le FVG tiendra, on attend que le LTF inverse sa structure (casse un plus bas élevé) pour s'aligner avec le HTF baissier. C'est à ce moment-là que l'on cherche une entrée baissière sur le LTF. * **Bitcoin, FVG haussier HTF** : Le prix est dans une tendance haussière agressive. Il atteint un FVG haussier HTF (dans le discount). L'OB est de moindre qualité. Le contexte (tendance agressive) favorise le FVG. Sur le LTF, le prix est en tendance baissière. On attend que le LTF se retourne à la hausse (MSB, OB haussier LTF) pour confirmer l'entrée. * **EUR/USD, OB et FVG superposés HTF** : C'est le scénario à plus forte probabilité. Sur le LTF, le prix est en tendance baissière. On attend un MSB haussier sur le LTF pour confirmer l'entrée. * **S&P 500, OB haussier HTF** : Le marché est en forte tendance haussière. Le prix revient à un OB haussier HTF. Sur le LTF, le prix est en tendance baissière. On attend un retournement haussier sur le LTF (MSB, OB ou FVG haussier LTF) pour prendre une entrée. **Conclusion et points clés à retenir** 1. **Utilisez les filtres** : Localisation, Contexte, Qualité, Risque/Récompense et Cadre temporel inférieur. 2. **Clarté et évidence** : Les OB et FVG doivent être clairs et évidents. Si vous hésitez, ce n'est probablement pas un bon setup. 3. **Zoomez pour la confirmation** : La confirmation ultime qu'un OB ou FVG tiendra vient du LTF, en cherchant un retournement qui aligne le LTF avec le HTF. 4. **Le chevauchement est le meilleur** : Lorsque OB, FVG et Breaker se superposent, c'est le signal le plus fort. 5. **Ce qui fonctionne pour vous** : Bien que j'aie mes préférences (OB et Breakers), il est crucial de pratiquer et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre propre système de trading. Il n'y a pas de réponse unique. La clé est de ne pas chercher une réponse universelle pour chaque situation, mais d'appliquer ces filtres et de chercher la confirmation sur les cadres temporels inférieurs. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'Optimal Trade Entry (OTE).