Märkte & Trends am Morgen 08:10Uhr | Tägliche Handelsideen & Analysen

Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer weiteren Folge von Märkte und Trends am Morgen hier live aus Frankfurt. Heute sprechen wir mit unserem Marktexperten Christian. **US-Indizes im Überblick und Ausblick** Wir beginnen mit einem Blick auf die US-Indizes. Der Dow Jones notiert aktuell bei 51.9399 Punkten, der S&P 500 bei 7.614 Punkten und der Nasdaq bei 28.623 Punkten. Dies deutet auf einen freundlichen Handelsbeginn zu Wochenbeginn hin. Die Frage ist, ob diese positive Entwicklung anhalten kann. Ein Faktor, der dafür sprechen könnte, ist das sogenannte "Fed Watch Tool", das auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für Zinsänderungen in dieser Börsenwoche hinweist. Dennoch liegt der Fokus diese Woche stark auf den Midterm-Wahlen und dem Rennen um die Präsidentschaft im Jahr 2026. Dies ist eine wichtige Börsenwoche, bei der viele Informationen erwartet werden. Für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz mag diese politische Bühne anders erscheinen als die national gewohnte. Es ist schwierig, hier finale Informationen zu erwarten, bevor alle Stimmen ausgezählt und anerkannt sind. Politische Unsicherheiten könnten die Indizes beeinflussen. **Trends und Ziele im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq** Beim Dow Jones ist der Trend trotz eines Kursrutsches von über 1% am Freitag weiterhin intakt. Die kurzfristigen Ziele sind noch weit entfernt. Ein mögliches Ziel von 55.883 Punkten könnte eine Jahresendrally einläuten. Beim S&P 500 liegt das aktuelle Ziel 1 bei 7.828 Punkten. Dies erscheint angesichts des Rückschlags am Freitag im Technologieindex Nasdaq, der für erhebliche Bremsspuren gesorgt hat, schwer erreichbar. Am Freitagabend gab es zwar Tiefstände im Nasdaq, aber auch ein gesteigertes Kaufinteresse, möglicherweise im Zusammenhang mit gleitenden Durchschnitten. Der Chipsektor hat den Nasdaq 100 am stärksten belastet. Das Sentiment-Signal vom 14. Oktober deutet auf ein Ziel von 29.500 Punkten hin, wobei Ziel 1 bei rund 30.481 Punkten liegt. Wir selbst sind mit einer Position über ein Knockout-Zertifikat (MN MWG) aktiv, das aktuell einen Buchverlust von 31% aufweist. Der Einstieg erfolgte regelbasiert aufgrund eines Signals auf märkteundtrends.de. **Die "Heiße Phase" und der Halloween-Effekt** Wir stehen vor einer "heißen Phase" in den nächsten sechs Monaten, die statistisch und historisch besonders spannend ist. Eine Grafik von Ryan Drick zeigt, dass die Periode von November bis April, auch bekannt als "Halloween-Effekt", historisch oft eine positive Börsenentwicklung aufweist. Auch wenn dies keine Garantie für die Zukunft ist, kann es als Orientierungshilfe dienen. Der Börsenmonat November ist traditionell sehr interessant und bietet oft spannende Entwicklungen. Unabhängig von den Ergebnissen der Midterm-Wahlen haben wir die Position eingegangen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir eine zweite Tranche im Nasdaq 100 platzieren werden. Mit einem Hebel von 11 bedeutet eine Kursentwicklung von 2% bereits 20% in unsere Richtung. Der Abstand zum Knockout liegt bei knapp 26.000 Punkten, was als ausreichend betrachtet wird. Ein Rückfall auf dieses Niveau würde jedoch zu ganz anderen Herausforderungen führen und die Diskussion um eine geplatzte Tech-Blase verstärken. Unsere Annahme ist, dass wir statistisch gesehen in einen spannenden Zyklus eintreten. **Amazon: "Buy the Dip" und Discount-Optionsschein** Beim Thema Amazon gab es am Freitag nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen einen kräftigen Kursrückgang, zeitweise unter 230 US-Dollar. Die darauf folgende grüne Kerze deutet auf eine "Buy the Dip"-Strategie hin. Vorbörslich sehen wir bereits einen weiteren Kursanstieg bei knapp 292 US-Dollar. Wir sind mit einem Discount-Optionsschein (UK7 KND) aktiv, der sich aktuell im Minus befindet. Basispreis ist 240 US-Dollar, das Cap 260 US-Dollar, mit einer Restlaufzeit bis zum 18. Dezember. Sollte der Aktienkurs bis dahin bei 260 US-Dollar oder höher liegen, erhalten wir maximal 2 US-Dollar Rückzahlung. Je näher wir dem Cap kommen, desto höher die Volatilität. Das Sentiment-Signal vom letzten Wochenende gibt ein Ziel von 261 US-Dollar an. Beim Discount-Optionsschein müssen wir nicht bis zum Laufzeitende halten. Bei Erreichen von 260 oder 269 US-Dollar könnten wir bereits einen erheblichen Buchgewinn realisieren. Ein Schlusskurs unter 240 US-Dollar würde zu einem Totalverlust führen. Positiv stimmt das bevorstehende Thema Black Friday, das zusätzlichen Druck auf die Amazon-Aktie ausüben könnte. Die Frage ist, ob die Amerikaner trotz Inflation und Energiepreisen weiter einkaufen werden. **Chipwerte unter Druck: Intel, AMD und Nvidia** Die Chipwerte hatten einen schwierigen letzten Monat. Intel wurde hart getroffen, mit einem weiteren Gap, das sich aufgetan hat. Die Fantasie eines "Gap Closing" besteht weiterhin. Intel war von der allgemeinen Euphorie bei Halbleiteraktien getragen, doch die Quartalszahlen enttäuschten. Der Markt hat selektiert und fordert nun konkrete Ergebnisse. Im Vergleich zu AMD, Nvidia und TSMC gilt Intel als risikoreicher, was aber auch höhere Chancen birgt. Trotz des Rückschlags ist der Trend bei Intel auf märkteundtrends.de weiterhin aktiv. Das Sentiment-Signal vom 7. Oktober mit einem Ziel von 116 US-Dollar ist schwer zu glauben. Intel muss nun erst einmal Boden finden. Sollte dies gelingen, könnte eine Erholung im Zuge einer Jahresendrally oder strategischen Positionierung erfolgen. Intel profitiert möglicherweise von der "Make America Great Again"-Politik und Investitionen in Amerika. Bei AMD gab es letzte Woche einen Rückschlag von über 10%. Das erste Kursziel ist gut 20% entfernt. Nach einem Rückgang von 10% am Freitag ist die Aktie nicht unverwundbar. Die aktuelle Situation ähnelt der im Sommer, aber die Umstände könnten sich verbessert haben. Sollte dies der Fall sein, wären die aktuellen Rückschläge Kaufkurse. Ein Gap besteht weiterhin, und eine Dynamik im KI-Sektor könnte zu einer schnellen Erholung führen. Allerdings könnten der Konflikt im Nahen Osten und weitere Eskalationen Druck auf diese Aktien ausüben. Nvidia hat aktuell noch etwas Schonfrist, da die Quartalszahlen am 17. November erwartet werden. Die Aktie stagniert bei über 240 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung hat sich in andere Werte verschoben, wie AMD und Intel. Es könnte eine Kapitalrotation stattfinden. Das Sentiment-Signal vom 14. Oktober ist aktiv, das erste Kursziel liegt bei 230 US-Dollar. Ein Rückfall auf die Unterstützung um die 190 US-Dollar, die im Sommer gesehen wurde, könnte zu weiter fallenden Kursen führen. Nvidia könnte in den nächsten zwei Wochen ein wichtiger Dominostein für den Nasdaq 100 werden. **Bitcoin und die Nachwirkungen von Binance** Der Oktober war für Bitcoin kein guter Monat, mit einem Rückgang von 7,32%. Wir starteten bei über 83.000 US-Dollar und schlossen bei 77.434 US-Dollar. Das Ereignis rund um Binance hat zusätzlichen Druck verursacht. Sollten sich die Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten zugunsten der Nutzer auf Binance entwickeln und die Abwicklung reibungslos verlaufen, könnte dies einen Vertrauensschub für den Kryptobereich und Stablecoins geben. Die Geschichte zeigt, dass selbst schlechte PR langfristig positive Effekte haben kann. Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell bei 77.760 US-Dollar. Der Trend ist weiterhin aktiv, es gab keinen Trendbruch. Die kurzfristigen Ziele stehen noch aus. Das Startsignal vom 25. Oktober bei 80.024 US-Dollar hat ein erstes Kursziel von 83.260 US-Dollar. Wir starten gut in die neue Börsenwoche und in den neuen Börsenmonat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind gleich wieder live um 8:50 Uhr mit dem DAX-Handelsstart. Vielen Dank, Christian, für deinen Input. Wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und für Ihre Unterstützung. Bitte hinterlassen Sie Likes und Kommentare, um die Leistung des Teams zu würdigen. Besuchen Sie märkteundtrends.de und nutzen Sie die Community-Funktion. Bis gleich beim DAX-Handelsstart.