Panik kein guter Ratgeber! Nasdaq 100, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta, Bitcoin im Check

Guten Morgen und herzlich willkommen zu „Märkte und Trends am Morgen“ am Dienstag, den 27. Oktober, kurz nach 8:10 Uhr. Wir blicken auf den gestrigen Handelstag zurück und analysieren die aktuellen Entwicklungen an den Märkten. Der Nasdaq zeigte sich gestern zunächst robust mit einem Plus von über 1%, gab die Gewinne aber zum Handelsende wieder ab. Dies entspricht den Erwartungen der letzten zwei Wochen, dass die Märkte volatil bleiben. Die Berichtssaison läuft weiterhin, und es gab einige wichtige Quartalszahlen nach Börsenschluss. Einzelwerte wie Antropic stehen im Fokus, und wir werden Updates zu unseren laufenden Positionen geben. Die aktuelle Wetterlage für die Indizes zeigt, dass der Nasdaq 100 und der Dow Jones sich unterschiedlich entwickelten. Der deutsche Aktienindex konnte gestern wieder stärker zulegen. Wir werden uns den aktuellen Verlauf ansehen und unser Trendampelsystem sowie das Marktsentiment prüfen, um festzustellen, ob die Märkte überhitzt sind oder eine Fortsetzung der Bewegung möglich ist. Die aktuelle Woche ist von extrem hoher Bedeutung. Morgen, Mittwoch, stehen nach Börsenschluss wichtige Zahlen großer Tech-Unternehmen an, und zusätzlich findet die Notenbanksitzung statt, deren Ergebnisse ebenfalls veröffentlicht werden. Betrachten wir den gestrigen Handelsverlauf, so gab es einige Werte, die Gegenbewegungen zeigten. Lomum Holding legte um fast 8% zu, Micron Technology um knapp 3%, Seagate und Sundisk ebenfalls gut, und AMD um fast 2,8%. Intel verzeichnete ein Plus von knapp 4%. Dies sind erste technische Gegenbewegungen, die jedoch noch nicht ausreichen, um eine nachhaltige relative Stärke oder eine Momentum-Bewegung zu signalisieren. Es wird erwartet, dass die Märkte diese Woche volatil bleiben. Der Oktober könnte eine leichte Abkühlung bringen, bevor im November und Dezember eine stärkere Rally stattfindet, was saisonal und statistisch gut passen würde. Ein Blick auf die gesamten Indizes zeigt, dass viele inzwischen überverkauft sind. Der ATX in Österreich ist mit einem Plus von knapp 72% stark gelaufen, besser als die meisten größeren Indizes. Der EuroStoxx 50 und der S&P 500 sind ebenfalls stark überverkauft. Der Nasdaq 100 konsolidiert und das Marktsentiment steht unter Druck. Die Märkte sind stark überverkauft, was gute Chancen für eine Gegenbewegung nach oben bietet. Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass wir neue Rekordhöchststände sehen. Es könnte sich um ein Zwischenhoch oder einen Test der vorherigen Rekordhöchststände handeln. Das Trendsignal des Nasdaq 100 ist weiterhin aktiv und intakt, was auf eine bevorstehende stärkere technische Gegenbewegung hindeutet. Wir sind bereits im Nasdaq 100 positioniert mit dem Wertpapierkennzeichen MN7MWG. Der Einstieg war nicht optimal, da der Nasdaq 100 am Freitag nochmals konsolidierte. Wir liegen derzeit mit 17% im Minus, haben aber einen Hebel von 9. Das bedeutet, seit unserem Einstieg hat der Nasdaq 100 weitere 2% konsolidiert. Der KO-Punkt des Zertifikats liegt bei 11,3% Abstand zum aktuellen Kurs. Sollte der Nasdaq 100 nochmals 11% konsolidieren, wäre unser gebundenes Kapital wertlos. Wir behalten uns jedoch vor, die Position zu schließen, falls sich das Szenario ändert. Unser Märkte und Trends System hat aufgrund der aktuellen Konsolidierung neue Kursziele für den Nasdaq 100 festgelegt. Ein Ziel liegt bei 31.040 Punkten, was einem Potenzial von 6% vom aktuellen Niveau entspricht. Im Best-Case-Szenario, bei einem Test der letzten Bewegungshochs, könnten wir mit dem aktuellen Hebel von 9 eine Rendite von fast 54% auf den jetzigen Einstiegskurs erzielen. Daher bleiben wir positioniert und erwarten eine kräftige Gegenbewegung entweder nach der Fed-Sitzung oder nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen der großen Tech-Unternehmen. Heute Abend nach Börsenschluss veröffentlichen Robinhood und Visa ihre Zahlen. Vor Börsenöffnung legen PayPal, Sofi und Coca-Cola ihre Zahlen vor. Ab Mittwoch wird es richtig spannend: Microsoft, Alphabet, FedEx, T-Mobile US, Mastercard und Caterpillar (vorbörslich) präsentieren ihre Ergebnisse. Am Donnerstag folgen Amazon, Intel, Coinbase Strategy und Starbucks. Dies wird eine sehr bewegte Woche, und wir hoffen, dass sich die Märkte danach wieder normalisieren und die Konsolidierung bzw. Korrektur abgeschlossen ist. Eine wichtige Meldung betrifft Microsoft, die einen Stellenabbau von 60.000 Stellen prüfen. Dies hängt möglicherweise mit der nächsten Phase des KI-Rundumschlags zusammen. Künstliche Intelligenz wird bestimmte Routinen und Arbeitsprozesse ersetzen, aber auch neue Arbeitsplätze schaffen. KI wird weiterhin für einen Aufschwung sorgen und zu einer Umstellung bei Unternehmen und Prozessen führen. Wir sehen dies nicht kritisch, da KI die Arbeit effektiver macht, Kosteneffizienz und Optimierungsprozesse fördert und neue Bereiche entstehen lässt. Microsoft möchte mit den Abfindungsangeboten Kosten senken, um die Profitabilität für das Unternehmen und die Aktionäre zu verbessern und die hohen Investitionen in KI auszugleichen. Charttechnisch betrachtet, hat Microsoft nach der letzten Korrektur, die durch Sorgen um den überfluteten Softwaremarkt ausgelöst wurde, wieder zugelegt. Wir hatten immer betont, dass dies gute Gelegenheiten sind, in Qualitätsunternehmen zu investieren. Am 4. August gab es ein Trendsignal, und die Aktie liegt seitdem mit 8% im Plus. Unser System hat für Microsoft kurzfristige Ziele bei 556 US-Dollar identifiziert. Langfristig könnte der Trend bis zu 770 US-Dollar führen, abhängig von weiteren Innovationen und Nachrichten. Microsoft bleibt ein Top-Wert. Wir hatten Microsoft kürzlich mit einem Gewinn von 40-50% geschlossen und angekündigt, bei einem kräftigen Rücksetzer wieder einzusteigen. Ein solcher Rücksetzer könnte durch die anstehenden Quartalszahlen am Mittwochabend ausgelöst werden. Aktuell liegt Microsoft bei 532 US-Dollar, der Trend ist intakt. Wir überlegen, eine Seitwärtsstrategie mit einem Discount Optionsschein (MN8TN7) aufzubauen. Dieser Optionsschein hat einen Cap-Bereich von 510 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 19. März 2027. Bleibt der Kurs über 510 US-Dollar, wäre eine maximale Rendite von 39,2% möglich. Wir würden jedoch die Zahlen abwarten, bevor wir einsteigen. Ein weiteres Unternehmen in unserem Depot ist Meta Platforms, das diese Woche angekündigt hat, neue Aktien im Wert von 95 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung von KI-Investitionen auszugeben. Dies hat natürlich die Aktie beeinflusst. Große Tech-Konzerne wie Amazon und Meta nehmen derzeit viele Schulden auf, um Kapital für ihre hohen Investitionen in KI zu beschaffen. Dies ist notwendig, um im Wettbewerb zu bestehen und die Entwicklung voranzutreiben, birgt aber auch Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass kostengünstigere und effizientere KI-Modelle aus China oder Japan auf den Markt kommen, was zu kurzfristigen Rückschlägen führen könnte, ähnlich wie bei Nvidia in der Vergangenheit. Charttechnisch gesehen befindet sich Meta Platforms derzeit in einer Konsolidierung. Nach einem Höchststand von fast 780 US-Dollar ist die Aktie um 150 US-Dollar konsolidiert und liegt mit ihrem Trendsignal aktuell bei -6,35%. Ähnlich verhält es sich mit Amazon, das seit Jahresanfang kaum Fortschritte gemacht hat. Die Quartalszahlen dieser Woche werden mehr Klarheit bringen. Kurzfristig sieht unser System bei Meta Platforms ein Potenzial von 30% nach oben. Das Marktsentiment ist überhitzt, daher wird diese Woche entscheidend sein. Wir sind bei Meta Platforms mit einem Optionsschein (WA4D77) positioniert. Wir liegen derzeit mit 30% im Minus, haben aber eine Laufzeit bis zum 19. März 2027. Die maximale Rendite lag beim Einstieg bei 40-50%. Wir sind optimistisch, dass wir bis Jahresende oder spätestens im ersten Quartal 2027 Kurse von 720-750 US-Dollar sehen werden. Nvidia hat gestern positiv auf die Ankündigung reagiert, 3 Milliarden US-Dollar in Metas Aktienemission zu investieren, um die KI-Partnerschaft auszubauen. Die Aktie schloss mit einem Plus von fast 2%. Nvidia bleibt ein Unternehmen mit viel Potenzial, auch wenn die Marktkapitalisierung bereits sehr hoch ist. Unser System prognostiziert kurzfristige Ziele von 262 US-Dollar, was einem Potenzial von 19% nach oben entspricht. Bei Nvidia sind jegliche stärkere Rücksetzer gute Gelegenheiten zum Einstieg. Tesla schloss gestern mit einem Plus von 5,21%. Die Q3-Zahlen zeigten einen Gewinnrückgang bei stabilem Umsatz und mehr als verdoppelten Investitionen. Die Aktie sprang nach der Bekanntgabe leicht an. Der hartnäckige Widerstand um 380 US-Dollar wurde möglicherweise nachhaltig überwunden. Tesla bleibt ein spannendes Unternehmen mit großem zukünftigem Entwicklungspotenzial, insbesondere durch die Fantasie einer Fusion mit SpaceX. Wir sind mit einem KO-Zertifikat (UM36JD) auf Tesla positioniert und liegen mit 25% im Plus. Wir sehen kurzfristige Ziele von 460 US-Dollar, was einem Potenzial von weiteren 10% entspricht. Das Zertifikat hat einen konservativen Hebel von 1,6. Auch der Bitcoin ist ein volatiler Kandidat. Aktuell liegt er bei 79.547 US-Dollar und ist kurz unter die 80.000 US-Dollar gefallen. Wir sind mit einem Zertifikat (MH00S7) auf Bitcoin positioniert und liegen leicht im Minus. Wir bleiben jedoch optimistisch und verfolgen das übergeordnete Trendsignal, das weiterhin intakt ist. Die Notenbanksitzung am Mittwoch könnte hier für mehr Klarheit sorgen. In wenigen Minuten beginnt der Dax-Handel. Fedor, Martin und Thomas werden über SAP, Siemens, Siemens Energy, Bayer und Palantir sprechen. Wer Zeit hat, kann live dabei sein, ansonsten steht der Stream mit Timecodes später zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Daumenbewertung. Wir freuen uns, euch auf maerkteundtrends.de begrüßen zu dürfen, wo ihr euch kostenfrei anmelden und weitere Informationen, Analysen und Community-Beiträge finden könnt. Bis gleich!