Märkte & Trends XXL 11:00 Uhr | Tägliche Handelsideen & Analysen

Herzlich willkommen zu Märkte und Trends XXL. Heute, am Montag, dem 21., diskutieren wir über den Nasdaq 100 und die Frage, ob ein Long-Einstieg auf dem aktuellen Niveau wieder spannend wäre. Nach den Reaktionen auf Schwergewichte wie Alphabet, Amazon und Intel, die Kurse unter 29.000 Punkten zeigten, sehen wir durchaus neue Chancen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir die nächste Zone bei 27.000 Punkten anlaufen, falls das Risiko-Sentiment anhält. Geopolitische Nachrichten, wie Trumps Ankündigung militärischer Schritte gegen den Iran nach den Midterm-Wahlen, tragen zur Unsicherheit bei, obwohl solche Aussagen nicht neu sind. Der Ölpreis reagierte darauf stark, zeigt aber kurzfristig wieder Abgabedruck bei Brent, was für die Aktienmärkte positiv ist. Der Nasdaq erholt sich heute leicht, und im besten Fall könnten wir die 29.000 Punkte-Marke zurückerobern. Sollte das Risiko-Sentiment positiv beeinflusst werden und eine Rotation in Tech-Werte stattfinden, wäre die nächste Zielzone 29.500 Punkte. Das wären vom jetzigen Niveau etwa 3% bis zum ersten Widerstandsbereich, was für Trader interessant sein kann. Bei weiterem Abgabedruck könnten wir jedoch die 27.000 Punkte sehen, was eine Korrektur von 5 bis 6% bedeuten würde. Eine Strategie könnte sein, eine erste Tranche jetzt und eine zweite bei 27.000 Punkten zu platzieren, wobei eine geringe Positionsgröße ratsam wäre. Es ist wichtig, den Tag heute noch zu beobachten, um am Dienstag oder Mittwoch mehr Klarheit zu haben, da am 3. November noch einiges passieren könnte. Ein potenzieller Kandidat für einen Positionseinstieg bleibt MNFZ aufgrund des Rücksetzers der letzten Tage. Der Abstand zum KO hat sich verringert und der Hebel leicht erhöht, was aber über die Positionsgröße gesteuert werden kann. Als Nächstes betrachten wir Alphabet. Die Aktie liegt derzeit mit -36,69% im Minus. Tech-Werte sind weiterhin extrem volatil. Alphabet ist jedoch spannend, da die Aktie vorbörslich bereits über einen Prozentpunkt ansteigt. Der starke Abgabedruck nach den Quartalszahlen am 28. Oktober, die ein offenes Gap hinterließen, war auf enttäuschende Umsatzzahlen und Gewinne pro Aktie zurückzuführen (2,12 USD statt erwarteter 3 USD). Hohe Investitionen belasten kurzfristig den Free Cashflow, was Anleger skeptisch stimmt. Positiv ist jedoch das starke Wachstum des Cloud-Geschäfts von Google, dessen Umsatz sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hat (Wachstum von 103%). Auch der operative Gewinn im Cloud-Segment übertraf die Erwartungen. Obwohl Google Search und YouTube Ads Schwächen zeigten, unterstreicht das Cloud-Wachstum die Stärke von Alphabet. Daher sehen wir den Rücksetzer als Chance. Wir sind bereits mit UJ86WV positioniert und haben eine Unterstützung im Bereich von knapp 270 US-Dollar angelaufen, dem lokalen Tief von Ende März. Hier könnte wieder verstärkte Nachfrage einsetzen. Die Eröffnung einer zweiten Tranche ist in Betracht zu ziehen, zumal ein offenes Gap besteht, das häufig geschlossen wird. Das nächste Ziel wäre ein Gap Closing bei 340 US-Dollar, wo ein starker Widerstandsbereich liegt. Trotz möglicher weiterer Abgabedrucks durch die Midterms oder eine verschärfte Lage im Nahen Osten stellt sich die Frage, warum man heute anders handeln sollte, wenn man vor drei Monaten bereit war, in Alphabet zu investieren. Das Thema Google Search als Achillesferse ist bekannt, aber Alphabet hat viele weitere Aktivitäten und muss Transformationen begleiten, ähnlich wie im Softwarebereich der Übergang von Einmallizenzen zu Abomodellen. Analysten bleiben positiv und Bank of America sieht ein Kursziel von 430 US-Dollar, JP Morgan ebenfalls. Dies würde vom jetzigen Niveau 53% Potenzial bedeuten. Solche Kursziele sind jedoch auf 12 Monate gestreckt. Im nächsten Quartal (2. Februar) muss sich das Werbegeschäft verbessern und das Cloud-Wachstum überzeugen, um die Höchststände von 400 US-Dollar wieder zu erreichen. Eine zweite Tranche würde unseren Break-even-Preis anpassen und wird zeitnah im Abonnentenbereich kommuniziert. Ein weiterer Kandidat ist SK Hynix. Nach dem starken Druck auf Chipaktien am Freitag, wo die Aktie 8% verlor, erholt sie sich heute vorbörslich um knapp 5%. Die Volatilität ist hoch. Wir sollten SK Hynix definitiv im Auge behalten, aber vielleicht nicht direkt heute einsteigen. Ein Long-Einstieg wäre interessant, wenn wir das Tief von 150 US-Dollar nochmals anlaufen oder wenn sich der vorbörsliche Anstieg als nachhaltig erweist und der Verkaufsdruck nachlässt. Dies könnte man am Volumen erkennen. Ein Knockout-Zertifikat wie BD0DJ6 mit einem Hebel von 2,12 wäre eine Option. Mein persönliches Kursziel für SK Hynix liegt bei 200 US-Dollar. Fundamental gesehen profitieren Speicherchip-Hersteller von steigenden Speicherpreisen und einer weiterhin starken Nachfrage, was die Margen erhöhen sollte. Broadcom hat sich erfreulicherweise gut entwickelt; die Position liegt aktuell bei +3,28%. Wir sind nahe am Break-even mit UJ6FME, einem Knockout-Zertifikat mit einem Hebel von 2,14. Die Position ist intakt. Trotz möglicher weiterer Abgabedrucks im Tech-Bereich sind wir durch den jüngsten Kursrutsch nah am Boden und erwarten einen Rebound. Unser Ziel ist ein Anstieg von 15% bis zum ersten Widerstandsbereich bei 380 US-Dollar, was mit einem Hebel von 2 einen potenziellen Gewinn von 30% bedeuten würde. Die Positionsgröße ist überschaubar, da wir mit Tranchen arbeiten. Eine interessante Frage aus dem Chat betrifft die Nachfrageentwicklung bei steigender Stromlücke in den USA, was Chips im Lager trockenlegen könnte. Dies könnte aber auch dazu führen, dass Alternativen und stromsparendere Technologien gesucht werden. Broadcom könnte in den nächsten 5 bis 10 Jahren davon profitieren, da sich Technologien weiterentwickeln und energieeffizientere Chips gefragt sein werden, um mit den Ressourcen besser umzugehen. Wir haben noch genug Kapital im XXL-Depot, um eine zweite Tranche bei Broadcom nachzulegen. Abschließend betrachten wir Ethereum. Die Entwicklung am Wochenende war bemerkenswert stark im Kryptobereich, trotz des Abgabedrucks der letzten Tage. Unsere Ethereum-Position (MH008T) weist noch einen Buchgewinn von 36% auf. Ein Rückgang in den Bereich von 2.000 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen, da dies eine starke Unterstützungszone mit erhöhter Nachfrage ist und einen schönen Einstiegspunkt darstellen würde. Derzeit stabilisiert sich der Kurs. Der nächste Widerstandsbereich liegt bei 2.300 US-Dollar, dem Point of Control, wo viel Handelsvolumen stattfand. Ein Durchbruch dieser Zone wäre positiv. Der Binance-Hack, bei dem Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen waren, sorgte für Panik, aber Binance hat angekündigt, 95% der gestohlenen Vermögenswerte durch eigene Mittel ersetzen zu können. Dies ist ein Vertrauensbeweis. Unsere zweite Tranche bei Ethereum (MH008V) mit einem höheren Hebel liegt derzeit bei -34% Performance. Wir werden uns heute Nachmittag um 15:25 Uhr zum Thema US-Handelsstart wiedersehen. Wir freuen uns über Daumenbewertungen und Kommentare unter diesem Video. Für weiteren Austausch besuchen Sie gerne märkte-und-trends.de.