Abwarten - Erholung noch nicht gelungen! | Nasdaq100 | Netflix | SpaceX | Bitcoin | Tempus AI

Guten Morgen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von "Märkte und Trends am Morgen" live aus Frankfurt. In dieser Sendung diskutieren wir die jüngsten Marktentwicklungen mit unseren Experten, wobei der gestrige Handelstag mit seiner Volatilität und wichtigen Unternehmenszahlen im Fokus steht. Wir beginnen traditionell mit einem Blick auf die großen Indizes, um die allgemeine Marktlage zu bewerten. Gestern zeigten die Aktienmärkte trotz positiver vorbörslicher Indikationen eine erhöhte Volatilität. Geopolitische Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ölpreis, sowie der Druck auf Technologiewerte, insbesondere im KI- und Chipsektor, trugen zu dieser Entwicklung bei. Dynamik und klare Aufwärtstrends waren gestern Mangelware, aber die nachbörslich veröffentlichten Unternehmenszahlen boten einige interessante Einblicke. Insbesondere SpaceX verzeichnete nachbörslich starke Kursgewinne, während Netflix trotz guter Kennzahlen enttäuschte. Die allgemeine Marktstimmung hat sich leicht abgeschwächt. Nach einer Phase starker Überkauftheit, auf die wir bereits in den vergangenen Wochen hingewiesen haben, bewegen wir uns nun wieder im neutralen Bereich. Dies ist eine positive Entwicklung, da sie die Wahrscheinlichkeit für weitere Kurssteigerungen erhöht, sobald sich die Marktstimmung weiter abbaut und der Markt möglicherweise eine Konsolidierungsphase durchläuft oder die jüngsten Tiefststände testet. Diese Konsolidierung könnte noch einige Tage andauern, möglicherweise bis Ende der Woche. Die Veröffentlichung weiterer wichtiger Quartalszahlen nach Börsenschluss wird den Markt weiterhin beeinflussen. Diese Woche stehen noch zahlreiche bedeutende Quartalsberichte an. Nach Börsenschluss gestern veröffentlichte Netflix seine Zahlen, was heute ein zentrales Thema sein wird. Gestern meldete auch SpaceX seine Ergebnisse. Heute nach Börsenschluss erwarten wir Zahlen von Tesla, Meta Platforms, IBM und Lam Research. Auch SAP und Nokia werden in dieser Handelswoche ihre Ergebnisse präsentieren. Nokia war ein interessanter Kandidat auf unserer Watchlist, und wir werden in dieser Woche detaillierter darauf eingehen. Besonders ereignisreich wird die kommende Woche, da die ganz großen Technologiegiganten ihre Zahlen veröffentlichen. Dazu gehören Microsoft und Alphabet. Amazon und Intel werden ihre Ergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt geben. Bereits am Dienstag nach Börsenschluss erwarten wir Zahlen von Robinhood und PayPal. Am letzten Handelstag der kommenden Woche stehen die Ergebnisse der großen Ölkonzerne an, die ebenfalls von großer Bedeutung sein werden. Die Erwartungen für die Ölkonzerne sind derzeit nicht schlecht, insbesondere was Umsätze und Gewinne betrifft. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie tragfähig diese Entwicklung auf lange Sicht sein wird. Es gibt jedoch klare Tendenzen, die auf weitere kräftige Anstiege des Ölpreises hindeuten könnten, was jedoch weiter beobachtet werden muss. Für Donnerstagabend werden zudem die Zahlen von Bloom Energy erwartet, einem Unternehmen, das wir öfter in der Sendung besprechen und das von Thomas gehandelt wird. Betrachten wir nun die Tops und Flops des gestrigen Handelstages. Strategy zeigte eine Gegenbewegung, und Bitcoin entwickelte sich ebenfalls positiv. Workday verzeichnete gute Zuwächse. Im Nasdaq 100, der gestern unter Druck stand, sahen wir Abschläge bei Lam Research (3,2%), Arm Holdings (knapp 3%) und Applied Materials (knapp 2%). Adobe konnte hingegen kräftig zulegen. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild, das unser Märkte und Trends System widerspiegelt: eine Mischung aus verschiedenen Branchen und Aktien, teilweise überkauft, teilweise überverkauft. Auf unserer Webseite Märkte und Trends.de finden Sie detaillierte Übersichten zu jedem Wert, einschließlich aktueller Trends, Signale, Überkauft-/Überverkauft-Indikatoren und Systembewertungen für Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Plattform ist derzeit in der Beta-Phase und bietet täglich hunderte freie Zugänge. Wir bitten Sie außerdem, uns mit einem Like zu unterstützen, einen freundlichen Kommentar zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren sowie die Glocke zu aktivieren, um keine wichtigen Nachrichten zu verpassen. Nun zum Thema Netflix, dessen Zahlen gestern veröffentlicht wurden und die Aktie nicht positiv aufgenommen wurde. Bevor wir uns den Einzelwerten im Nasdaq widmen, werfen wir einen allgemeinen Blick auf den Nasdaq 100. Die Konsolidierung, die wir bereits letzte Woche erwartet und diskutiert haben, setzt sich fort. Meine persönliche Einschätzung war, dass die stark überhitzte Situation abgebaut werden müsste. Positiv ist, dass wir uns im Bereich der Marktstimmung nun im überverkauften Bereich befinden, was auf eine schöne Konsolidierung hindeutet. Die entscheidende Frage ist nun, ob diese Konsolidierung nachhaltig nach unten gerichtet sein wird oder ob wir hier eine Bodenbildung sehen, die zu einer Erholung nach oben führt. Die kommenden Ereignisse, wie die Zahlen großer Tech-Unternehmen nächste Woche und die bevorstehenden Midterm-Wahlen, bei denen Donald Trump eine wichtige Rolle spielt, sind zu berücksichtigen. Ich bleibe optimistisch, auch wenn wir uns derzeit in einer volatilen Marktphase befinden, die durch tägliche Schwankungen gekennzeichnet ist. Dies ist auch ein Grund, warum wir bei Märkte und Trends bisher noch keinen Nasdaq Call gekauft haben. Wir haben uns jedoch einen Nasdaq Call mit einem Hebel von 8,24 zurechtgelegt. Eine Bewegung von 2-3% des Index in die Gegenrichtung würde bereits eine Rendite von 16-24% ermöglichen. Dies ist keine langfristige Anlage, sondern eine kurzfristige Chance, die sich aus der stabilen Trendlage und der aktuellen Konsolidierung ergibt. Wir warten auf eine Bestätigung des von uns erwarteten Fahrplans, um den Trade umzusetzen. Auf unserer Webseite finden Sie regelmäßige Updates zu unseren Positionen, sei es Bitcoin, Nasdaq 100 oder andere Basiswerte, die von unseren Marktexperten bereitgestellt werden. Wir erwarten, dass sich die Situation am Nasdaq im Laufe dieser Woche oder spätestens Anfang nächster Woche klären wird. Nun zu Netflix. Die Aktie ist gestern Abend nach der Veröffentlichung der Zahlen weiter unter Druck geraten und hat das letzte Bewegungstief erreicht. Trotz eines Rekordumsatzes im dritten Quartal von fast 12,9 Milliarden US-Dollar (+12% gegenüber dem Vorjahr) und eines Nettogewinns von 3,7 Milliarden US-Dollar (+44%), sowie einer operativen Marge von 34,6%, reichte dies nicht aus, um den Kurs zu stützen. Die hohen Investitionen, insbesondere in die Eigenproduktion und den Aufbau des Werbegeschäfts zur Generierung wiederkehrender Einnahmen, belasten die Aktie. Nachbörslich verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 3-4%. Wir haben eine erste kleine Position im Markt, sind aber noch nicht überzeugt, eine zweite zu eröffnen. Der aktuelle Kurs liegt um die 64 US-Dollar, was bedeutet, dass wir heute mit einem deutlichen Minus eröffnen werden. Die Erholung der letzten Wochen und Monate scheint damit zunichte gemacht zu sein. Netflix bleibt trotz dieser Herausforderungen ein Top-Unternehmen. Wir glauben, dass die Aktie bei weiter fallenden Kursen attraktiv bleiben wird, da das Unternehmen gut aufgestellt ist und Bereiche wie Live-Events und Gaming weiter ausbauen kann, auch wenn der große Durchbruch im Gaming bisher ausblieb. Wir beobachten die Entwicklung weiterhin. Wir halten derzeit eine Position mit der Wertpapierkennnummer UQ8UJ3, die am 18.12. ausläuft. Wir haben einen Cap-Bereich von 75 Dollar und einen Basispreis von 65 Dollar. Aktuell befinden wir uns mit 24,5% im Minus. Wir hoffen auf eine Erholung bis Ende des Jahres, um die 70-75 Dollar-Marke zu erreichen. Die Maximalrendite ist stark gestiegen, und wir werden die Entwicklung weiter verfolgen und auf unserer Webseite Updates bereitstellen. Paul Nittel hat gestern einen interessanten Beitrag zur Erwartungshaltung von Netflix auf unserer Webseite veröffentlicht. Kommen wir nun zu SpaceX. Die Zahlen von SpaceX waren deutlich besser als die von Netflix. Die Aktie stieg nachbörslich kräftig um rund 10%. Das dritte Quartal verzeichnete einen Umsatzanstieg von 161% im KI-Bereich, mit 7,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und Investitionen von 9,6 Millionen US-Dollar. Elon Musk kündigte an, jedem Kind in den USA eine Aktie im Wert von etwa 18 Milliarden US-Dollar zu schenken. SpaceX scheint weiterhin Marktanteile zu gewinnen, auch im Vergleich zu Konkurrenten wie Starlink. Nachbörslich stieg die Aktie um knapp 9%. Ich persönlich werde hier abwarten, insbesondere was Neuemissionen betrifft. Wir werden sicherlich gute Gelegenheiten bekommen. Nach dem Börsengang geriet die Aktie zunächst unter Druck, bleibt aber attraktiv. Besonders interessant ist die Bestätigung von Elon Musk, dass Tesla und SpaceX einen Zusammenschluss prüfen. Dies könnte beide Aktien stark beflügeln und die Marktkapitalisierung weiter steigern. Charttechnisch betrachtet hat SpaceX noch kein klares Trendsignal. Die Aktie ist zwar um etwa 10% gestiegen, liegt aber immer noch deutlich unter dem Höchstwert von 225 Dollar seit dem Börsengang. Wer auf eine Rückkehr zu diesem Niveau und darüber hinaus setzt, hat noch nichts verpasst. Ich persönlich warte auf mehr Historie und Momentum, um nicht in eine Eintagsfliege zu investieren. Die Zahlen sind exzellent, aber ich bleibe vorerst am Spielfeldrand. Ein weiterer spannender Wert ist Tempus AI. Gestern wurde darüber gesprochen, und es scheint, dass die Käufer langsam zurückkehren. Die Aktie zeigte gestern eine positive Entwicklung, und unser Markscanner sowie Handelssystem deuteten auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hin. Die Informationen im Chart, einschließlich der Sternebewertung, sind hier sehr hilfreich. Obwohl wir gestern technisch eine leichte Aufwärtsbewegung sahen, ist die Situation noch nicht entspannt. Die Aktie hat gestern 6% zugelegt, was aber noch keine endgültige Entspannung bedeutet. Das Trendsignal ist sehr positiv. Die Aktie lag gestern kurzzeitig im Minus, erreichte aber zeitweise ein Plus von fast 6%. Unser Sentiment-Bereich zeigt gute Chancen für eine technische Aufwärtsbewegung. Unsere Kursziele sehen ein Potenzial von bis zu 50%, auch wenn wir realistisch von 10-20% ausgehen. Mit einer vernünftigen Strategie kann Tempus AI begleitet werden. Auf Märkte und Trends werden wir die Entwicklung weiterhin verfolgen und Updates bereitstellen. Am 24. und 26. Oktober findet der ESMO statt, eine Messe, auf der voraussichtlich weitere Informationen zu Tempus AI, Moderna und anderen aufstrebenden Werten preisgegeben werden, was als Katalysator dienen könnte. Nun zum Bitcoin. Gestern gab