This Portfolio is 83% Tesla: Genius or Wreckless?

नमस्ते, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके पोर्टफोलियो में टेस्ला 83% और फिल्ट्रॉनिक 8% का बड़ा हिस्सा है, जो टेस्ला के मामले में अत्यधिक केंद्रित है। आप इन दोनों के बीच पेयर ट्रेडिंग पर विचार कर रहे हैं क्योंकि इनकी मौसमी चाल विपरीत है, फिल्ट्रॉनिक H1 में और टेस्ला H2 में बढ़ता है। आप रिटर्न बढ़ाने के लिए 'पेयर ट्रेडिंग ऑन स्टेरॉयड' या 'रोटेशन मॉडल' के बीच दुविधा में हैं। लेकिन, टेस्ला और फिल्ट्रॉनिक विपरीत रूप से सहसंबद्ध (inversely correlated) नहीं हैं, इसलिए 'पेयर ट्रेडिंग ऑन स्टेरॉयड' उपयुक्त नहीं है। साथ ही, आपका फिल्ट्रॉनिक में बहुत छोटा निवेश (8%) रोटेशन में बाधा डालता है। रोटेशन में बड़ा जोखिम भी है, जैसा कि पहले देखा गया है जहाँ लोग फंस गए थे। टेस्ला की मौसमी चाल को वर्तमान में साइबरकैब और ऑप्टिमस 3 जैसे बड़े संभावित टेलविंड्स के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है। फिल्ट्रॉनिक, एक OTC पेनी स्टॉक, एक साल में 14 सेंट से $5.40 तक चला गया है, लेकिन इसके वित्तीय परिणामों में हेरफेर की आशंका है (Beneish M score 1.45)। इसलिए, पेयर ट्रेडिंग इस समय उचित नहीं है। आपको बेहतर एसेट्स की आवश्यकता है। रोटेशन मॉडल का उपयोग करें, जो आपको एक साथ पांच एसेट्स में ट्रेड करने की सुविधा देता है। निवेश का पहला नियम है - पैसा न गंवाएं।