Märkte & Trends XXL 11:00 Uhr | Tägliche Handelsideen & Analysen

Herzlich willkommen zu Märkte und Trends XXL am Montag, den 26. Oktober um 11 Uhr. Christian und Lis besprechen die laufende Börsenwoche, relevante Titel für das XXL Depot und wichtige Termine. Neben den Quartalszahlen von Broadcom und Alphabet werden auch weitere Unternehmen beleuchtet. Zuschauer sind eingeladen, das Video zu bewerten und Kommentare zu hinterlassen. Die Woche verspricht spannend zu werden, insbesondere mit Blick auf Alphabet, PayPal, Microsoft, Amazon, Intel und Coinbase. Lis betont, dass die Technologiegiganten Microsoft, Alphabet und Amazon die ausschlaggebenden Werte dieser Woche sein werden. Ihre Quartalszahlen am Mittwoch (Microsoft, Alphabet) und Donnerstag (Amazon) sind von großer Bedeutung. Das XXL Depot ist bereits in Alphabet und Amazon positioniert, und es wird über einen Zukauf bei Microsoft nachgedacht, um den Softwarebereich zu stärken. Neben den Tech-Giganten sind auch Intel am Donnerstag für den Chipbereich und SK Hynix am Dienstag sowie Eli Lilly am Donnerstag relevant. Die Märkte könnten volatil reagieren: Enttäuschende Zahlen und zunehmende Unsicherheit bezüglich hoher CapEx könnten zu weiteren Rücksetzern führen, während positive Überraschungen eine Stabilisierung von Nasdaq und S&P 500 bewirken könnten. Ein Depot-Neuling ist Broadcom. Die Position wurde am Freitag eröffnet, wobei das Timing nicht optimal war, da der Wert am Freitag korrigierte. Dennoch hält sich der Rückgang mit -5% im Rahmen, was als Break-Even-Bereich betrachtet werden kann. Der Unterstützungsbereich um 334 US-Dollar, der sich bis 300 US-Dollar erstrecken könnte, ist noch intakt. Ein Knockout-Zertifikat (UJ6Fme) mit einem Hebel von 2,21 wurde aufgenommen. Vobörslich sieht es leicht positiv aus. Lis sieht weiterhin Kaufkurse für Broadcom, insbesondere angesichts der aktuellen Korrektur im Tech-Bereich, die Chancen eröffnet. Sie bleibt optimistisch und sieht keinen Grund zur Besorgnis. Christian stimmt zu, dass der Verlauf vom Freitag zufriedenstellend ist, auch wenn der Einstieg kurz vor einem Verkaufsdruck erfolgte. Broadcom ist das jüngste Mitglied im Depot. Alphabet liefert am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen. Aufgrund der Zeitumstellung werden die Zahlen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kurz nach 21 Uhr erwartet, was es ermöglicht, dass einige Anleger noch im nachbörslichen Handel aktiv sein könnten. Die aktuelle Position in Alphabet weist einen leichten Buchverlust auf. Es wird überlegt, die Position aufzustocken. Lis hält Alphabet für höchst interessant und befürwortet eine zweite Tranche. Die Erwartungen sind hoch: Ein Umsatzanstieg auf 128 Milliarden US-Dollar wird prognostiziert, was einem Wachstum von etwa 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Google Search zeigt starkes Wachstum, YouTube profitiert von Werbeeinnahmen, und der Cloud-Bereich verzeichnet den stärksten Zuwachs mit einem Backlog von fast 514 Milliarden US-Dollar. Lis erwartet bombastische Zahlen. Der Kurs von Alphabet hat eine wichtige Unterstützungszone um 315 US-Dollar erreicht, das Tief vom Juli dieses Jahres. Dies könnte eine gute Gelegenheit für einen Rebound und einen Einstiegspunkt für eine zweite Tranche sein. Das Ziel wäre, den Bereich von 340 US-Dollar, den Point of Control, zurückzuerobern, der als erster Widerstand fungiert. Langfristig könnte der Kurs auf 380 US-Dollar steigen, was einem Potenzial von 20% vom aktuellen Niveau entspricht. Mit dem Hebel von 2,22 des Zertifikats (UJ86WV) könnte dies eine Rendite von fast 40% bedeuten. Lis warnt jedoch davor, vor den Zahlen einzusteigen, da hohe Erwartungen auch zu Abgabedruck führen können, wenn diese enttäuscht werden. Als Beispiel nennt sie die Zahlen vom 22. Juli, die trotz guter Ergebnisse zu einer Korrektur von 7-8% führten. Der Optionsmarkt erwartet derzeit eine Schwankungsbreite von 7-8% nach den Zahlen, wobei die Richtung ungewiss ist. Lis geht jedoch davon aus, dass der jüngste Abgabedruck das Potenzial für einen Ausbruch nach oben erhöht. Sie würde die bestehende Position UJ86WV halten und über eine Aufstockung nachdenken. Christian stimmt der Aufstockung zu und plant zudem, in den nächsten 48 Stunden erste Positionen in Indizes wie Dow Jones und Nasdaq 100 aufzubauen, da er das aktuelle Niveau als interessant für die Monate November und Dezember ansieht. Er bevorzugt Max Heaven Werte wie Alphabet, Amazon und Meta, schließt aber Nvidia und Tesla aus. Lis bekräftigt ihre positive Einschätzung für eine zweite Tranche bei Alphabet. Die Sendungszeiten bleiben trotz der Zeitumstellung unverändert: 14:10 Uhr für Märkte und Trends Teil 2 und 15:25 Uhr für den US-Handelsstart. Der US-Handelsstart wird in der 14:10 Uhr Sendung vorab thematisiert, während die 15:25 Uhr Sendung einen Rückblick bietet. Ein weiterer Wert, der unter Druck geraten ist, ist Silber. Die Position VK082S im Depot weist einen Verlust von -42% auf. Lis erklärt, dass die erste Unterstützung bei 60 US-Dollar pro Unze gefallen ist. Der Kurs notiert aktuell bei 54 US-Dollar. Die nächste Unterstützung liegt bei den Widerstandsbereichen von Oktober und November 2025, wo der Kurs derzeit andockt. Das Chartbild ist angeschlagen, mit einer Korrektur von über 50% seit dem Jahreshoch. Die hitzige Phase Anfang des Jahres war nicht gesund und eine Korrektur wurde erwartet. Interessanterweise zeigen Positionierungen von Hedgefonds, dass zunehmend auf fallende Silberkurse gewettet wird. Ein Beitrag von Kobisi Letter X zeigt, dass Silber-Futures im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar netto verkauft wurden. Obwohl man immer noch netto long positioniert ist, geht das Volumen enorm zurück. Im Vergleich zu Anfang des Jahres, als die Positionen bei 8,5 Milliarden US-Dollar lagen, ist dies ein Rückgang von etwa 80%. Dies deutet darauf hin, dass Positionen geschlossen und teilweise auf fallende Kurse gesetzt wird, was auch Hedging-Zwecken dienen kann. Die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Eine Zinsänderung wird mit 90% Wahrscheinlichkeit nicht erwartet, daher ist die Pressekonferenz um 19:30 Uhr von größerer Bedeutung, um Hinweise auf zukünftige Entscheidungen zu erhalten. Die Märkte schauen immer in die Zukunft. Am Donnerstag folgen die PCI-Inflationsdaten und die BIP-Daten aus den USA für das dritte Quartal, die ebenfalls starke Auswirkungen auf Edelmetalle haben werden. Auch der Ölpreis, obwohl leicht gefallen, notiert weiterhin hoch und erschwert eine Stabilisierung von Gold und Silber. Trotz des negativen Chartbilds rät Lis, die Silberposition zu halten. Sie verweist auf den saisonalen Effekt: Das letzte Quartal (Oktober, November, Dezember) ist traditionell günstig für Edelmetalle, was eine Stabilisierung und eine teilweise Erholung der Verluste ermöglichen könnte. Es gibt zwar keine Garantie, aber Lis sieht das aktuelle Niveau als potenzielle Bodenbildung an, insbesondere da der Kurs an frühere Widerstandsbereiche angedockt ist. Christian weist auf eine Aktion von XTB.com hin: Eine Gratis-Porsche-Aktie für eine Depoteröffnung. Details sind in der Videobeschreibung zu finden. Abschließend wird eine Meldung zu Franklin Templeton besprochen, die einen Antrag für einen Aktien-ETF gestellt haben, der Dividenden in Bitcoin reinvestieren soll. Christian fragt, ob ein solches Produkt notwendig sei. Lis teilt ihre Einschätzung zu Bitcoin. Aktuell notiert Bitcoin bei 30.303 US-Dollar. Lis ist eher ein "Bitcoin-Bär" und erwartet eine weitere Korrektur. Sie glaubt nicht, dass die 80.000 US-Dollar definitiv gebrochen werden, sondern erwartet, dass der untere Bereich um 75.000 US-Dollar angelaufen wird. Diese Zone, die mit der Kostenbasis der Short-Term Holder (durchschnittlicher Kaufpreis kurzfristiger Halter) bei etwa 75.700 US-Dollar übereinstimmt, wäre für sie ein sehr spannender Einstiegspunkt. Diese Kostenbasis hat sich in der Vergangenheit oft als starke Unterstützung erwiesen. Obwohl es derzeit keinen großen Verkaufsdruck bei Bitcoin gibt, was positiv ist, rät Lis zur Vorsicht. Sollte der Gesamtmarkt drehen und das Sentiment positiv werden, könnte Bitcoin noch zulegen. Dennoch wartet sie auf eine Korrektur von 6-7% bis zu der genannten Unterstützungszone, die sie nicht als "Crash" bezeichnet, sondern als normalen Rücksetzer. Christian stimmt zu, dass der Begriff "Crash" oft inflationär verwendet wird und man Rücksetzer realistisch einordnen sollte. Christian und Lis verabschieden sich und freuen sich darauf, die Zuschauer ab 14:10 Uhr im benachbarten Studio wieder begrüßen zu können. Sie bitten um Daumenbewertungen und Abonnements des Kanals mit Glockenfunktion.