🚨 MIDTERMS 2026 : la correction boursière va-t-elle s’aggraver ? 📉

Voici un résumé du transcript fourni : La séance du 4 novembre 2026 s'ouvre sur un marché en quête de direction, marqué par les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les premières indications suggèrent un succès pour les Démocrates, inversant la tendance attendue et potentiellement reflétant une défiance envers l'administration Trump. Sur le marché des semi-conducteurs, l'indice SOX montre un rebond à proximité de la moyenne mobile 50 semaines et du niveau de retracement de Fibonacci 0,382, autour de 460 dollars. Pour les investisseurs considérés en retard, un ETF offre une décote de près de 30 %. Des niveaux de repli potentiels sont identifiés, notamment à -13 %, -26 % (moyenne mobile hebdomadaire) et -43 % (moyenne mobile 200 semaines). Cependant, la tendance de fond dans l'IA et les data centers rend une baisse drastique peu probable, bien que la volatilité des trimestres passés incite à la prudence. Le Nasdaq, indice technologique américain, se situe près de sa moyenne mobile 50. Les futures indiquent une ouverture en baisse d'environ 0,25 %. Les supports potentiels sont identifiés à 26 300 points, puis autour de 25 000 points (moyenne mobile 100 semaines) et 20 800 points (moyenne mobile 200 semaines), avec un niveau intermédiaire à 22 000 points. Pour les nouveaux entrants, cela représente des opportunités d'achat avec des décotes potentielles significatives par rapport aux plus hauts récents. L'indice CW8, moins affecté, affiche une baisse modérée. Le dollar fort a temporairement favorisé l'euro sur la zone européenne. Les supports pour le CW8 se situent autour de -7 % (MM50), -14 % (MM100) et -15 % (support intermédiaire), avec la MM200 entre -23 % et -25 %. L'idée d'un investissement ponctuel massif est mentionnée, bien que le DCA soit généralement conseillé. L'orateur exprime une attente de baisse depuis longtemps, soulignant une décorrélation entre la bourse et la réalité économique récente. Concernant le S&P 500, l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, la baisse est encore minime. Les niveaux de support et moyennes mobiles sont identifiés à -4 % (MM50), -7,40 % (support), -12 % (MM100), -19 % (support suivant), et -23,70 % (MM200 semaines). Une correction de l'ordre de -15 % à -20 % est envisagée pour le premier trimestre, qualifiée de correction marquée mais pas encore de marché baissier. L'orateur note une divergence notable : 60 % des sociétés du S&P 500 sont en baisse de plus de 20 %, tandis que l'indice lui-même accuse une faible baisse. Cette situation suggère une concentration du marché et une résistance de l'indice. Les indicateurs RSI montrent des niveaux bas, évoquant une survente potentielle, ce qui pourrait augurer de performances positives à long terme. L'Eurostox 50 évolue autour de sa moyenne mobile 50. Le CAC 40 montre des signes de réveil. Le S&P 600 est également mentionné, avec une intention d'analyser plus en détail sa composition. Le dollar américain s'affaiblit à 101,3, ce qui pourrait soutenir les actifs à risque. Le VIX dépasse les 20 points et semble s'y installer. Le prix du pétrole (LUCY Oil) marque une pause à 103 dollars le baril, avec un souhait de repasser durablement sous les 100 dollars pour valider une accalmie géopolitique. L'orateur met en garde contre la prolifération de fausses informations et de théorie du complot, notamment sur les réseaux sociaux, soulignant le désir des populations de stabilité et de prospérité face à une inflation persistante et un déclassement social croissant. L'inflation est perçue comme bien plus élevée que les chiffres officiels, potentiellement autour de 10 à 15 % annualisé, avec une augmentation des prix qui ne se reverse jamais. Ce contexte alimente un désir d'apaisement généralisé. L'impact potentiel de l'IA sur la sécurité mondiale est soulevé comme un enjeu majeur pour les années à venir. L'or rebondit sur son support, défendant la moyenne mobile 100 autour de 3900 dollars. Le RSI est défendu, le MACD est à plat. Bien qu'une phase de distribution soit possible, une perspective positive sur les métaux précieux est maintenue. Des gains significatifs sont attendus, mais pas des multiplications par 20 comme par le passé. Des objectifs entre 5000 et 7000 dollars sont envisagés, avant un marché baissier potentiel qui ramènerait le métal à sa moyenne mobile 200 (3000 dollars). Les niveaux de 2000 dollars ne devraient plus être revus. L'argent et d'autres métaux précieux, ainsi que le cuivre, sont également mentionnés comme des actifs à surveiller. Dans le domaine des cryptomonnaies, la dominance des stablecoins reste positive depuis cinq semaines, indiquant une absence de liquidités fraîches sur le marché. Cela se traduit par cinq semaines consécutives de baisse. Cependant, la tendance semble se tasser, ce qui est souhaitable en période de correction. Le marché crypto total est juste sous sa moyenne mobile 50, mais avec la MM200 et le bas de canal comme supports. Les Altcoins sont potentiellement sortis de leur zone de survente, mais une "alt season" comparable au cycle précédent n'est pas garantie. L'orateur privilégie le ETF Bitcoin de BlackRock. Les récents hacks, notamment celui de Binance (6,3 milliards de dollars) et une attaque sur une banque française (130 millions), suscitent des inquiétudes quant à la sécurité. La prolifération de hacks et de vulnérabilités (puces espion sur Ledger) amène à s'interroger sur la pertinence de s'exposer davantage à ce marché. La dominance du Bitcoin est stable depuis longtemps. Le Bitcoin lui-même défend sa moyenne mobile 50, signalant une tendance positive. L'orateur admet un biais pessimiste récent face à la divergence entre l'IA en plein essor et le ralentissement de l'économie traditionnelle. La Fed est confrontée à un dilemme, mais la politique américaine pourrait lui offrir un terrain plus favorable. Concernant la réglementation crypto, l'absence de avancées législatives significatives suggère une potentielle implication accrue des Démocrates et une remise en question des actions passées de l'administration Trump. Des milliards auraient été extraits du marché crypto. Techniquement, la tendance est favorable pour l'automne, bien qu'une revisite des niveaux entre 67 000 et 70 000 dollars soit considérée comme logique. Des similarités sont observées avec le marché de mars à octobre 2023. L'IA est présentée comme une lumière d'espoir, mais il est conseillé de ne pas tout miser sur ce secteur et de se déconnecter des réseaux sociaux. L'exemple de Xavier Delmas de Zone Bourse, qui s'est désengagé des valeurs liées à l'IA pour se tourner vers le MSCI World, est cité. Le MSCI World inclut une part de Nvidia (environ 5 %). Des ETF comme le MSCI World, le WPA, ou le All World Country sont des alternatives pour une diversification. L'or, après avoir touché 2170-2175 la semaine précédente, a repris 100 dollars. Il se situe sous toutes les moyennes mobiles, mais un potentiel de rebond significatif est anticipé entre 2300 et 2800 dollars. Les sociétés minières et liées aux cryptomonnaies montrent des signes de reprise. Riot progresse de 19 %, essayant de reprendre la moyenne mobile 200. Des volumes de capitulation importants suggèrent une possible fin de support, bien qu'il soit trop tôt pour le confirmer. Des sociétés comme HIVE, Bit Farms, et TerraWolf affichent des gains. TerraWolf, malgré un canal ascendant, est surveillée autour de 10 dollars. Cleans Park et Marathon sont considérés comme trop dégradés pour l'instant. Coinbase défend son support des 140 dollars, malgré un "death cross" (croisement baissier des moyennes mobiles 50 et 200) à 1889 dollars. L'orateur, bien qu'ayant des positions dans Coinbase, reconnaît que cela devient compliqué. MicroStrategy, sous la MM50, suivra Bitcoin. SBET et Sharplink Gaming sont également mentionnés. Alt BG présente un biseau, sous les moyennes mobiles 50 et 200. Cette action, détenable via PEA, a déjà connu une performance exceptionnelle. L'orateur met en garde contre la volatilité des sociétés crypto, comparable à celle des semi-conducteurs. Oracle, après une forte hausse, se situe autour de 117 dollars. Nebulus rebondit sur son support. Sans-Disc est sous la MM50, avec un risque de chute. AMD est encore trop tôt pour acheter. SpaceX et Western Digital sont également mentionnés. Microsoft et Micron Technology sont jugés peu intéressants pour l'instant. Nvidia, sur sa MM50, présente un recul de 16 % par rapport à son sommet. Une baisse de 40 % est une possibilité qui pourrait servir de tremplin. L'analogie avec la bulle internet est faite, soulignant la nécessité de diversification et le risque de sélection d'actions individuelles. Amazon et Netflix montrent des signes de reprise ou des opportunités d'entrée. Take-Two Interactive, avec la sortie de GTA 6, est à surveiller. Google et Marvel sont également discutés. La situation actuelle est décrite comme un marché baissier spécifique à certains secteurs, tandis que l'économie "normale" se cherche. La diversification via ETF est conseillée. Visa et Mastercard continuent leur tendance haussière. Apple recule légèrement malgré de bons résultats. Ferrari montre une belle performance, avec une structure graphique en "cup and handle" suggérant une poursuite potentielle. Seb et LVMH présentent des graphiques de contraction. Le secteur du luxe pourrait connaître un rebond, soutenu par des rumeurs de stimulus en Chine, bien que le consommateur chinois soit prudent. Le monde a besoin d'un apaisement généralisé, tant sur le plan politique que sociétal. L'IA est comparée à la découverte de l'atome : un potentiel immense pour le progrès, mais aussi un risque de destruction (bombe atomique). La course à l'IA entre les grandes puissances est soulignée. En France, Vinci défend son support. Air Liquide atteint de nouveaux sommets, offrant une performance stable et solide sur le long terme, contrastant avec la volatilité d'autres secteurs. L'orateur insiste sur l'importance de ne pas se fier uniquement aux réseaux sociaux et de considérer la performance sur le long terme. Concernant les altcoins, une seule illustration est donnée avec Fluid, et des parallèles sont tirés avec Solana, AAVE, et BNB. Le Bitcoin reste le leader, influençant la tendance des altcoins. La dominance du Bitcoin et des stablecoins sont les indicateurs clés à suivre. Sur les marchés asiatiques, Nintendo et Tencent montrent des signes de rebond, mais restent sous leurs moyennes mobiles. Le Shanghai Composite et le Kospi cherchent leur direction. Xiaomi et Alibaba sont également mentionnés. Samsung peine à dépasser sa MM50. Le Nikkei 225 est à la MM50, potentiellement en phase de distribution. Une baisse en Asie pourrait précéder une baisse aux États-Unis. Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse. Le Nasdaq, à proximité de sa MM50,