The Biggest Stocks Won't Stop Going Up. Here's Why

Les "Mag 7" dépensent des sommes record chaque trimestre, avec des milliards de dollars en dépenses d'investissement. Malgré cela, des entreprises comme Google et Amazon ont connu une forte hausse le mois dernier. Nous allons explorer les raisons de cette performance, les opportunités, et les mouvements du portefeuille, ainsi qu'une analyse du marché actuel, incluant Bitcoin, la crypto avec Mega ETH, et les actions. Le portefeuille est actuellement évalué à 36 000 $, principalement grâce à deux actifs : Amazon, en hausse de plus de 30 %, et le lancement du jeton de gouvernance Mega ETH, qui a généré plus de 50 % de profits. Le portefeuille est passé de 32 000 $ à 36 000 $ et vise à dépasser les cinq chiffres. Il reste fortement investi en liquidités, mais de nouvelles opportunités de déploiement sont envisagées. Les positions actuelles en Bitcoin, Hype, Mega ETH et Amazon semblent stables. Bitcoin a montré une meilleure performance ces dernières semaines, remontant de 60 000 $ en février pour atteindre près de 80 000 $. Cela est en partie dû aux achats records de Bitcoin par Michael Saylor, notamment via son produit Stretch. Stretch est un instrument de crédit de détail populaire, offrant un dividende de 11,5 % par an, avec des avantages fiscaux et de stabilité. L'orateur mentionne également un produit de levier Stretch en DeFi, permettant de générer près de 28 % de rendement. L'augmentation du prix du Bitcoin est particulièrement visible au milieu de chaque mois, autour du 15, date de l'ex-dividende de Stretch. Les investisseurs de détail achètent Stretch avant cette date, ce qui permet à Saylor de lever des milliards de dollars, qui sont ensuite directement investis dans Bitcoin, provoquant une hausse des prix. Cette tendance pourrait se poursuivre, bien qu'une modification vers un paiement bimensuel des dividendes soit envisagée, ce qui pourrait atténuer cet effet. L'achat continu de Bitcoin par Michael Saylor a renforcé la position de la cryptomonnaie par rapport à il y a trois mois. Bien que le Bitcoin ait encore un long chemin à parcourir pour atteindre de nouveaux sommets (environ 60 % de gain), l'effet d'entraînement créé par Saylor assure une demande constante. Dans le monde de la crypto, la DeFi a rencontré des difficultés, notamment avec l'exploit de Kelp Dao en avril et d'autres exploits mineurs (quelques millions de dollars). Bien que la situation de Kelp ait été résolue grâce à la collaboration de grands acteurs de la DeFi, ces incidents soulèvent des questions sur la sécurité des contrats intelligents. Il est préoccupant de voir de tels problèmes persister en 2026, bien que l'on espère trouver des solutions. Cependant, certains aspects de la DeFi, comme les produits Stretch, fonctionnent bien. Le lancement de Mega ETH, une nouvelle blockchain, a également été un succès. Mega ETH a été en ligne pendant un certain temps, mais son jeton n'a été lancé qu'après avoir atteint certains indicateurs clés de performance, y compris 10 applications "mega mafia" et des métriques de TVL. La blockchain génère des revenus grâce à sa propre stablecoin, USDM. Le jeton Mega ETH a atteint une valorisation de près de 2 milliards de dollars, avant de se stabiliser autour de 1,5 milliard. L'orateur maintient sa position sur Mega ETH pour plusieurs raisons : c'est une nouveauté qui suscite l'enthousiasme, et son "flottant" est relativement faible, ce qui signifie que de nombreux jetons sont encore bloqués. Des lancements de jetons récents, comme Chip et USDA, ont également connu des rallyes initiaux. Bien que l'allocation de l'orateur soit modeste, il espère une légère hausse du prix. Le risque de baisse est limité, car il ne s'attend pas à ce que la valeur tombe en dessous de 1 milliard de dollars. Concernant les marchés boursiers, les entreprises du "Mag 7" prévoient de dépenser plus de 700 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année, notamment dans la construction d'infrastructures pour l'IA, comme des puces et des centres de données. Amazon, Microsoft, Google et Meta investissent massivement, ce qui affecte leurs flux de trésorerie disponibles. Malgré cela, ces entreprises se sont rapidement redressées après leurs résultats financiers. Amazon, qui avait chuté de 6 % après ses résultats, est revenu à des sommets historiques, en hausse de près de 40 % en un mois. Google, qui valait 270 $ il y a un mois, est maintenant à 385 $, soit une hausse de plus de 40 %. Google Cloud a enregistré une croissance de 60 % d'une année sur l'autre, et l'orateur estime que Google pourrait bientôt devenir l'entreprise la plus valorisée au monde. Le secteur de l'IA continue de prospérer, avec des entreprises comme Micron et TSMC atteignant de nouveaux sommets. Intel a également connu une forte croissance. Ces entreprises réalisent des bénéfices records, ce qui distingue cette période des bulles précédentes. L'orateur possède Amazon et regrette de ne pas avoir acheté Google plus tôt, mais a préféré la prudence. Il surveille également des entreprises avec une forte distribution et une audience établie, qui pourraient capitaliser sur l'IA, même si elles sont moins médiatisées que les semi-conducteurs. Des noms comme Robinhood, Roblox, Reddit et Snapchat, qui ont des milliards d'utilisateurs actifs, sont à l'étude. Ces entreprises ont des "fossés" importants grâce à leur distribution existante et pourraient être des opportunités d'investissement intéressantes. En arrière-plan, l'orateur vend des options de vente garanties par des liquidités, générant un rendement annuel entre 20 et 40 %. Il envisage également d'investir dans des stratégies d'indice plus dynamiques, comme un S&P 500 avec un effet de levier 2x, via un actif comme SSO. L'orateur invite les auditeurs à aimer la vidéo, à s'abonner et à partager leurs propres idées sur les marchés.