Märkte & Trends XXL 11:00 Uhr | Tägliche Handelsideen & Analysen

Herzlich willkommen zu Märkte und Trends XXL. In dieser Ausgabe vom Mittwoch, 28. Oktober, 11 Uhr, blicken wir auf den US-Index Nasdaq, interessante Einstiegspunkte, die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed um 19 Uhr sowie die anschließende Pressekonferenz um 19:30 Uhr. Anschließend widmen wir uns einzelnen Wertpapieren. Die Erwartungen bezüglich der heutigen Zinsentscheidung der Fed sind klar: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% wird keine Zinserhöhung erwartet, der Leitzins wird beibehalten. Dennoch wird die Rede von Fed-Chef Jerome Powell nach der Entscheidung entscheidend sein, um Rückschlüsse auf die zukünftige Geldpolitik zu ziehen. Die Märkte blicken gespannt darauf, wie sich die Geldpolitik bis zum Jahresende entwickeln wird. Der Nasdaq 100 Index wird aktuell bei knapp 29.785 Punkten gehandelt. Es besteht die Möglichkeit, dass nach der Zinsentscheidung und der Veröffentlichung von Geschäftszahlen ein Abgabedruck auf den Index entsteht. Sollte der Nasdaq 100 jedoch erneut in die Region um 29.000 Punkte zurückfallen, könnte dies eine attraktive Gelegenheit für einen Einstieg darstellen. Insbesondere angesichts der bevorstehenden Quartalsberichte von Schwergewichten wie Microsoft, Alphabet und Amazon, sowie Apple in der darauffolgenden Woche, könnten diese als Unterstützung für den Index dienen. Die Marke von 29.000 Punkten wird als kurzfristig wichtigste Unterstützung angesehen. Der Index hat sich seitdem bereits über 3% erholt. Obwohl die Unsicherheit nicht vollständig beseitigt ist, ist die Stimmung bis zum Jahresende positiv gestimmt. Es wird erwartet, dass der Nasdaq 100 die Marke von 31.000 Punkten erreichen könnte. Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer auf 29.000 Punkte kommen, wäre ein Einstieg mit einer ersten Tranche ratsam. Hierfür wurde das Zertifikat MN6 MFZ mit einem Hebel von 5,29 in Betracht gezogen. Bei einem Einstieg um die 29.000 Punkte würde sich der Hebel aufgrund der Positionsgröße und erwarteten Schwankungen erhöhen. Mit einem Hebel zwischen 5,5 und 6 wird ein Index-Knockout-Zertifikat als ausreichend für das XXL-Depot erachtet. Die Volatilität des Nasdaq ist im Vergleich zu Einzelaktien überschaubar, was höhere Hebel ermöglicht. Eine positive Gegenbewegung von 3% seit dem Unterstützungsbereich bei 29.000 Punkten wurde bereits beobachtet. Das Zertifikat MN6 MFZ bietet das Potenzial für gute Renditen, wobei die Knock-out-Schwelle bei knapp 24.160 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass selbst ein Unterschreiten des Julitiefs bei 26.270 Punkten oder sogar der 24.160er-Marke noch Spielraum lässt. Ein "Black Swan Event" kann nicht ausgeschlossen werden, aber eine Erholung wird als wahrscheinlicher eingeschätzt. Die Website Märkte und Trends.de zeigt einen Countdown für die Fed-Bekanntgabe. Trotz des Rückläufers gibt es ein gültiges Sentimentsignal vom 14. Oktober mit offenen Zielen. Kurzfristig könnte der Nasdaq 100 auch Richtung 28.000 Punkte fallen. Bei wiederkehrender Begeisterung für Technologieaktien wird eine positive Entwicklung des Gesamtmarktes erwartet. Ein Kauf des Zertifikats MN6 MFZ ist aktuell nicht geplant, aber bei Schwankungen um die 29.000 Punkte wird eine zeitnahe Umsetzung intern besprochen. Es wird darauf hingewiesen, dass dies keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt. Ein Blick auf die PayPal-Aktie: Die Quartalszahlen fielen gemischt aus. Der Umsatz verfehlte leicht die Erwartungen, während der bereinigte Gewinn übertroffen wurde. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. Dennoch gab es kritische Punkte, wie einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 1%, was angesichts der Konkurrenz durch Apple Pay und Google Pay besorgniserregend ist. Dennoch wird PayPal als Turnaround-Story betrachtet. Die Aktie schloss gestern mit einem Anstieg von 2%. Die Position im XXL-Depot mit dem Zertifikat MN5EW (Hebel 2,19) notiert knapp unter dem Break-even. Ein erstes Ziel ist das Schließen der offenen Kurslücke bei rund 62 US-Dollar, was einem Kursanstieg von etwa 10% und einer Rendite von rund 20% mit dem Hebel bedeuten würde. Die Nutzung von PayPal in Deutschland und Europa wird mit der Einfachheit des Bezahlens unter Freunden verglichen, während in den USA Venmo eine ähnliche Rolle spielt. Die Echtzeitüberweisungsfunktion in Europa wird als Vorteil hervorgehoben. Zukünftige Chancen für PayPal könnten in KI-Assistenten und "Buy Now Pay Later"-Modellen liegen. Die Aktie zeigte sich heute vorbörslich leicht im Minus. Eine weitere interessante Aktie ist Uber. Die Aktie ist seit ihrem Allzeithoch bei über 100 US-Dollar um 35% gefallen. Die Zahlen werden am 4. November erwartet. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer interessanten Zone um 65 US-Dollar, dem Julitief. Eine kurzfristige Gegenbewegung innerhalb der Handelsspanne zwischen 65 und 80 US-Dollar ist möglich. Ein Einstieg wird nicht sofort empfohlen, sondern eine Beobachtung bis zu den Zahlen. Ein tieferer Rücksetzer auf 60 US-Dollar, eine wichtige Unterstützung, wäre ein attraktiver Einstiegspunkt. Analysten bleiben optimistisch, mit Kurszielen von Goldman Sachs bei 110 US-Dollar. Gründe dafür sind das starke Wachstum im Fahrdienst, Uber Eats und das Potenzial im Bereich Robotaxis, wo Uber seine Datenbasis als Plattform nutzen könnte. Das Discount-Optionsschein WA45ZB mit einem Basispreis von 60 US-Dollar wird als interessant erachtet. Bei Erreichen des Höchstpreises von 67 US-Dollar bis zum 19.03.2027 wäre eine maximale Rendite von über 57% möglich. Die Aktie wird im Handelssystem hinterlegt, um die Entwicklung zu beobachten. Abschließend ein kurzer Blick auf Ethereum. Nach einer Korrektur im Kryptomarkt, insbesondere im Tech-Bereich, hat sich Ethereum in den letzten 24 Stunden stabilisiert und leicht zugelegt. Der Widerstandsbereich bei 2.500 US-Dollar, eine ehemalige Unterstützung, könnte nun als Widerstand fungieren. Eine kurzfristige Unterstützung wird bei 2.300 US-Dollar gesehen, mit einem möglichen Bereich zwischen 2.300 und 2.000 US-Dollar, wo Nachfrage erwartet wird. Eine Seitwärtsbewegung wird prognostiziert. Die erste Tranche der Position mit dem Zertifikat MH008T (Hebel 1,62) liegt über 46% im Profit. Die zweite Tranche MH008V (Hebel 2,53) liegt 26,59% im Minus. Ein Stop-Loss knapp unter 2.300 US-Dollar wird als Überlegung genannt, um Gewinne zu sichern. Ein Sentimentsignal vom 27.10. deutet auf ein kurzfristiges Kursziel von etwa 5% bei 2.464 US-Dollar hin. Vielen Dank an Lis für die Analyse. Wir begrüßen sie um 15:25 Uhr zum US-Handelsstart, um über Tempos AI, Microsoft, SpaceX und weitere Werte zu sprechen.