I Asked Prop Firm Owners How They Really Make Money

Le narrateur et son équipe ont entrepris un voyage difficile de quatre jours vers Melbourne, en Australie, manquant plusieurs vols et subissant des retards importants. L'objectif de ce voyage était de trouver la société de prop firm la plus fiable et la plus digne de confiance pour les traders, une mission que le narrateur décrit comme étant entravée par "la Matrice". Le narrateur explique qu'il a refusé de nombreuses offres lucratives de différentes prop firms, y compris des salaires à six chiffres et des parts de capital, car il ne souhaite pas s'engager dans ces partenariats pour un gain personnel. Il critique d'autres influenceurs du trading qui promeuvent plusieurs prop firms pour des raisons financières. Son véritable objectif est de trouver une société de prop firm sur laquelle ses traders peuvent compter sans souci. Il a réalisé l'importance des prop firms après avoir lancé un défi à 100 000 traders, constatant que beaucoup manquaient de capital pour devenir rentables. Il se sentait déconnecté de cette réalité, ayant toujours tradé avec son propre argent. Beaucoup de traders sont contraints à des stratégies agressives ou sont limités par des règles cachées conçues pour les faire échouer. Après avoir examiné de nombreuses prop firms, le narrateur a réduit sa sélection à deux : FTMO et AAP. FTMO, bien qu'étant une entreprise établie et réputée, manque de mises à jour modernes, d'aspects communautaires et de communication avec les utilisateurs. En revanche, AAP propose des défis personnalisés pour les day traders, des événements communautaires, cinq réglementations et est la seule prop firm connectée à TradingView. Elle n'a pas de règles cachées, applique les mêmes règles de cohérence que FTMO et est associée à Chase, la plus grande banque du monde, assurant que tous les fonds sont dans une banque réglementée. AAP offre également une reprise gratuite pour certains défis. Ces avantages ont poussé le narrateur à se rendre à leurs bureaux pour une discussion en personne, une opportunité qu'aucune autre prop firm ne lui avait offerte. Le narrateur et son équipe sont arrivés à Melbourne et ont été accueillis par le CEO d'AAP. Ils ont été impressionnés par la taille et l'organisation des bureaux, avec environ 150 employés sur place et des équipes dans d'autres pays comme Chypre, le Royaume-Uni, les Philippines et la Bulgarie, assurant une couverture 24 heures sur 24. Lors de la visite, ils ont rencontré différentes équipes : - L'équipe "People and Culture". - L'équipe juridique et de conformité. - L'équipe financière, incluant le CFO. - L'équipe de développement interne, qui construit les systèmes backend pour l'analyse des trades en temps réel et les données sur les taux de réussite, les taux de paiement et la popularité des défis. - L'équipe de sécurité. - L'équipe marketing, responsable des médias sociaux et des campagnes. - L'équipe de support client, qui gère les tickets et utilise un chatbot. - L'équipe produit, qui développe de nouvelles idées et exécute les défis AAP. - L'équipe partenariats, qui gère les relations avec les partenaires. - L'équipe de gestion des risques, qui surveille les trades en temps réel pour s'assurer que les règles sont respectées et que les paiements sont effectués correctement. Le narrateur a posé des questions difficiles au CEO d'AAP : 1. **Réglementations :** AAP est réglementée mondialement par l'ASIC en Australie, la FCA au Royaume-Uni et la SCIC dans l'UE, offrant confiance et crédibilité aux traders. 2. **TradingView :** AAP est la seule prop firm CFD à offrir une intégration directe avec TradingView. 3. **Règles cachées :** Le CEO a affirmé qu'AAP n'a pas de règles cachées. Toutes les règles sont claires, concises et disponibles sur leur site web et dans un document d'une page. 4. **Règles de paiement :** - **Distribution des profits :** Aucun profit d'une seule journée de trading ne peut dépasser 30% ou 35% du profit total réduit. Cela vise à éviter la chance et à prouver l'habileté du trader. - **Plafond de profit :** Un plafond de profit de 5% sur la phase un et de 10% sur la phase deux est appliqué pour encourager la cohérence et la discipline. Si un trader dépasse ce plafond, l'excédent n'est pas payé, mais son compte n'est pas violé ; il est simplement réinitialisé au solde de départ. - **Trading de nouvelles :** Interdit pendant 10 minutes avant et après les annonces importantes pour éviter la spéculation. - **Stratégies permises :** Scalping, swing trading, EA (Expert Advisors), trading à haute fréquence (HFT) et trading de week-end sont autorisés. - **Stratégies restreintes :** Le trading en grille, le copy trading (sauf pour copier ses propres comptes) et la gestion de compte pour d'autres sont interdits. - **Violations :** Certaines violations entraînent une "soft breach" (réinitialisation du compte avec un avertissement), d'autres une "hard breach" (perte du compte). 5. **Financement des traders :** Les traders au stade de paiement opèrent dans des conditions de marché réelles, mais AAP ne soutient pas chaque trade un par un. Au lieu de cela, ils agrègent les données de milliers de traders et utilisent une équipe de risque pour couvrir ces données en temps réel, développant une stratégie quantitative pour générer des profits à un niveau global. 6. **Risque d'échec de l'entreprise :** Le CEO a souligné l'infrastructure solide d'AAP, ses régulateurs, ses partenaires bancaires (JP Morgan Chase), ses auditeurs indépendants et ses assurances. Il a affirmé que l'échec de l'entreprise signifierait que toutes ces entités respectables auraient manqué quelque chose. Le modèle d'affaires est conçu pour la transparence et la fiabilité. 7. **Frais de défi :** Les frais sont utilisés pour couvrir les coûts opérationnels de l'entreprise, y compris les salaires des employés, les plateformes de trading, les frais de pont et autres frais généraux. L'argent d'inscription n'est pas utilisé pour payer les traders. 8. **Trailing drawdown :** AAP n'utilise pas de trailing drawdown, le considérant comme trompeur et non bénéfique pour les traders. 9. **Paiements instantanés :** Non disponibles car l'équipe de risque a besoin de 24 heures pour vérifier les trades et s'assurer qu'aucune règle n'a été enfreinte. 10. **Fonctionnalité "Revive" :** Une option d'assurance permettant aux clients de réinitialiser leurs comptes au stade de paiement s'ils sont en drawdown, leur offrant une nouvelle opportunité avant l'échec. Cette option doit être achetée au moment de l'inscription au défi. 11. **Défi "Day Trader" :** Un défi personnalisable (1, 2, 4 ou 8 heures) pour ceux qui veulent trader rapidement. Il a deux règles principales : une limite de temps et une règle d'allocation des profits, exigeant de trader au moins deux types d'actifs différents et trois instruments pour éviter de faire tout le profit sur un seul actif. Il offre une répartition des profits de 100%. Après la réunion, le narrateur a confirmé que l'entreprise est légitime et bien structurée. Il a également décidé d'organiser un "meet and greet" avec les traders australiens pour recueillir davantage de questions et de retours avant de finaliser son partenariat avec AAP. Il a également donné des nouvelles de son propre projet de salle de trading, qui est en phase finale de construction et accueillera 100 de ses étudiants pour un événement exclusif. En conclusion, le narrateur annonce son partenariat officiel avec AAP Funding. Il est satisfait de la transparence et de la légitimité d'AAP, étant la seule prop firm à lui avoir ouvert ses portes pour une vérification approfondie. La salle de trading du Swing Trading Lab intégrera les défis AAP, et un mur sera dédié aux certificats de paiement des traders.