The Prop Firm Industry is Going to Hate Me For This Free Course

Dans cette vidéo, l'auteur partage un guide complet pour réussir les challenges de prop trading, en se basant sur son expérience récente avec son ami Harley, qui a récemment obtenu le statut de trader financé. Il souligne que les règles des prop firms ont évolué depuis sa dernière participation en 2022, rendant le processus plus complexe mais aussi, paradoxalement, plus structuré et bénéfique pour les traders sérieux. La vidéo aborde trois points clés : les nouvelles règles des prop firms, les différents types de comptes disponibles et le plan de trading personnel. Concernant les règles des prop firms, l'auteur insiste sur le fait qu'il ne recherche pas le défi le moins cher, mais plutôt une entreprise transparente avec des règles claires. Il a choisi AAP Challenges après une recherche approfondie, notamment parce qu'il a pu visiter leurs bureaux en Australie, rencontrer le PDG et vérifier leur légitimité, leur partenariat avec TradingView et leurs réglementations dans plusieurs pays. Cette transparence est cruciale pour établir la confiance et assurer que les traders opèrent dans des conditions de marché réelles. Deux règles spécifiques d'AAP Challenges ont particulièrement retenu son attention : la distribution des profits et l'interdiction du trading d'actualités. La distribution des profits, qui limite le montant qu'un trader peut retirer à 5% pour un challenge en une étape et 10% pour un challenge en deux étapes, vise à empêcher les traders de "punter" (jouer) avec le capital. L'objectif est de favoriser une croissance constante et prévisible, encourageant ainsi une gestion des risques rigoureuse. Cette règle, bien qu'initialement surprenante, est considérée comme bénéfique car elle force les traders à adopter une approche disciplinée et à éviter les stratégies de pari. L'interdiction du trading d'actualités a également été modifiée. Alors qu'elle était auparavant de 2 minutes avant et après un événement économique, elle est maintenant étendue à 10 minutes. Cette règle vise à éviter les paris spéculatifs sur la volatilité des actualités, qui relèvent plus du jeu que du trading. L'auteur explique que les traders créatifs tentaient de placer des ordres d'achat et de vente simultanément, espérant qu'une impulsion du marché activerait l'un d'eux. Cependant, avec le slippage et le manque de liquidité lors d'événements majeurs, cette stratégie est risquée et souvent inefficace. La nouvelle règle force les traders à rester à l'écart de cette volatilité extrême, les encourageant à se concentrer sur des stratégies plus prévisibles. Une autre évolution notable est l'autorisation du trading le week-end et l'utilisation de robots de trading (EAs). Contrairement à 2022 où ces pratiques étaient interdites, AAP Challenges les autorise désormais. L'auteur considère que l'autorisation du trading le week-end est un avantage car elle permet de conserver des positions rentables sans risque supplémentaire, augmentant potentiellement les profits. Concernant les EAs, bien qu'il soit sceptique quant à leur efficacité générale, il reconnaît qu'ils peuvent être utiles lorsqu'ils sont programmés pour suivre des règles strictes et une gestion des risques précise. AAP Challenges apprécie les EAs qui fournissent des données fiables grâce à leur capacité à suivre des règles systématiques. L'entreprise bénéficie de la diversité des stratégies (y compris les EAs) car cela crée une couverture naturelle : les profits d'une stratégie peuvent compenser les pertes d'une autre, offrant à l'entreprise une plus grande stabilité. Ensuite, l'auteur détaille les différents types de comptes proposés par AAP Challenges. Historiquement, il n'existait que des challenges en deux étapes, avec des objectifs de profit de 10% pour la première phase et 5% pour la seconde, le tout avec une limite de temps (30 jours pour la première phase, 60 pour la seconde). Désormais, il existe plusieurs options : 1. **Le challenge en deux étapes (Two-Phase Challenge) :** Similaire à l'ancien système, mais sans limite de temps. Les règles de perte quotidienne (5%) et totale (10%) restent, avec un objectif de profit de 10% pour la phase 1 et 5% pour la phase 2. 2. **Le challenge en une étape (One-Phase Challenge) :** Plus rapide, avec une limite de perte quotidienne de 4% et une perte totale de 8%, et un objectif de profit de 10%. 3. **Le challenge de trading journalier (Day Trading Challenge) :** Ce type de challenge est personnalisable. Les traders peuvent choisir la durée de leur évaluation (1, 2, 4, ou 8 heures), le prix du challenge, et un multiplicateur qui détermine les règles de drawdown et les objectifs de profit. Tous ces challenges commencent avec un solde de 10 000 $. L'auteur mentionne une règle inhabituelle où 40% du profit doit provenir d'une classe d'actifs et 60% d'une autre. Ce type de challenge est populaire pour son aspect "instantanément financé". Pour le challenge de Harley, ils ont opté pour un challenge en une étape de 5 000 $, car il était plus abordable compte tenu de leurs ressources limitées. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un challenge "bon marché" mais "peu coûteux", conservant les mêmes standards de qualité que les comptes plus importants. Le coût était de 55 $ avec une réduction. Le plan de trading personnel est le troisième point crucial. L'auteur présente quatre règles clés qu'il applique : 1. **La règle du "Strong Start" (Départ Solide) :** Il est essentiel de réussir la première transaction pour établir une base solide et maintenir la motivation. Il ne s'agit pas de prendre la première opportunité venue, mais la meilleure configuration de trade possible. Pour cette première position, ils risquent 2% du capital. 2. **Une seule transaction par jour :** Cette règle est fondamentale pour éviter le sur-trading et l'excès de confiance. L'auteur observe que les opportunités de haute probabilité ne se présentent pas tous les jours, il est donc préférable de se concentrer sur les meilleures. Pour le challenge de Harley, qui avait une limite de perte quotidienne de 4%, il ne prenait qu'une seule transaction par jour pour ne pas risquer de dépasser cette limite. 3. **Ratio risque/récompense minimum de 1:2 (idéalement 1:2.5) :** Cette règle garantit que les gains potentiels l'emportent sur les pertes. Il ne s'agit pas de gagner plus souvent, mais de gagner plus lorsque l'on gagne. 4. **Prendre des trades avec confirmation journalière :** L'utilisation des unités de temps supérieures (comme le graphique journalier) renforce la probabilité de succès d'une transaction. Les configurations qui se développent sur 24 heures sont considérées comme plus fortes que celles qui se forment en une heure. L'auteur partage ensuite des exemples concrets de trades réalisés lors du challenge de Harley. Le premier trade, une vente sur GBP/CHF, a été une perte due à un "wick out" (une mèche haussière qui a touché le stop loss avant de chuter). Bien que ce trade ait été une perte, il a servi de leçon. Le deuxième trade, une position longue sur AUD/CHF, a été très rentable, impliquant une mise à l'échelle (scaling) de la position. Ils ont clôturé cette position avant le week-end par prudence, manquant potentiellement un gain encore plus important s'ils l'avaient conservée. Le troisième trade, une position longue sur USD/CHF, a également été une position gagnante qu'ils ont clôturée avant le week-end par prudence, compte tenu de la proximité d'un niveau de résistance. Le quatrième trade, une vente sur EUR/GBP, a été une perte. L'auteur explique que malgré les confirmations, le trade n'a pas abouti, mais il estime que la configuration était bonne et qu'il la reprendrait dans les mêmes conditions. Enfin, le cinquième trade, une vente sur GBP/NZD, a été un succès clair et prévisible, confirmant la force de la stratégie lorsqu'elle est appliquée correctement. Ces trades, réalisés sur environ trois semaines, ont permis de surmonter la perte initiale grâce à une gestion des risques rigoureuse et une stratégie cohérente. L'auteur insiste sur la reproductibilité de cette approche. Il souligne l'importance de la connaissance et d'un plan solide, surtout pour les traders débutants comme Harley, qui avait une dette de 7 000 $ et seulement 30 $ sur son compte bancaire au début du challenge. Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences et obtenir un accompagnement personnalisé, l'auteur propose une communauté privée avec des sessions hebdomadaires ("Sunday Swings") où il partage ses analyses de trades et passe en revue les trades de ses étudiants. Il encourage les lecteurs à s'inscrire via le lien en description pour bénéficier de ce mentorat et améliorer leurs chances de succès dans les challenges de prop trading.