The Only Trading Strategy You Need To Be Profitable Swing Trading

La seule façon de gagner de l'argent en trading sans avoir à surveiller le marché toutes les heures est de faire du swing trading. Le swing trading permet de comprendre la vue d'ensemble du marché et de capitaliser sur des mouvements plus importants. C'est la meilleure méthode pour maximiser les profits du marché. Par exemple, un trade a généré 414 000 $ en 4 jours, et un autre 250 000 $ en un peu plus d'une semaine. Le swing trading est idéal pour ceux qui ont un emploi de 9h à 17h ou des études, car on entre dans une position et on laisse la direction du marché générer des profits pendant toute la semaine, sans intervention constante. Le swing trading est la manière la plus sûre de trader. Il peut prendre plus de temps pour que les marchés évoluent, mais il offre un cadre de trading plus robuste. On trade avec des horizons de temps plus élevés, ce qui les rend très prévisibles car il faut beaucoup de temps pour que certaines structures de marché se créent. Par exemple, un bloc de béton qui sèche pendant 30 jours est beaucoup plus solide qu'un bloc qui sèche en 24 heures. De même, chaque chandelier formé sur les horizons de temps supérieurs en swing trading prend plus de temps à se former, il est donc plus respecté que sur les horizons de temps inférieurs où les choses se passent très vite et sont moins concrètes ou solides. Les horizons de temps supérieurs sont prévisibles car le marché évolue en schémas qui prennent beaucoup de temps à se former. Cela demande simplement de la patience. En swing trading, on maintient les positions plus longtemps parce que les mouvements sont plus importants et les trades sont plus sûrs car plus prévisibles. On peut donc risquer davantage sur les positions parce qu'elles sont moins risquées et maximiser les profits sans s'exposer excessivement. Le seul inconvénient du swing trading est qu'il faut de la patience, mais cela devient inévitable et normal en trading avec le temps. Il existe trois méthodes de trading populaires : le scalping, le day trading et le swing trading. Le scalping implique des trades de 30 minutes à 1 heure, visant des mouvements très rapides. On ne cible pas les trades qui suivent les horizons de temps supérieurs, mais plutôt les mouvements impulsifs d'une session spécifique, comme à l'ouverture ou à la fermeture du marché. Cela nécessite beaucoup plus de trades, avec un taux de réussite plus faible et une quantité beaucoup plus grande de transactions. C'est une méthode stressante car il faut constamment prédire et changer son biais. Le day trading est un juste milieu entre le scalping et le swing trading. On trade une direction pour toute la journée ou jusqu'à l'ouverture ou la fermeture du marché le lendemain. Par exemple, on peut anticiper des mouvements à la hausse pour la session de New York et trader à la hausse pendant 5 à 8 heures. Un trade overnight est également considéré comme du day trading/intraday. On prend moins de trades (un ou deux par jour maximum) et on ne change pas de biais. Contrairement au scalping, où l'on cherche un mouvement impulsif rapide pour entrer et sortir, le day trading intègre une anticipation des horizons de temps supérieurs tout en gardant une certaine impulsivité pour sortir de la position le jour même ou le lendemain. Le taux de réussite du day trading est généralement de 50 à 55 %, ce qui est très sain, et il se situe entre la qualité et la quantité de trades. Le swing trading est le "parrain" de toutes ces méthodes. Il demande plus de patience et se résume à trader purement avec la tendance. En swing trading, on anticipe une position qui peut continuer dans une direction pendant des semaines. Il est facile d'augmenter les positions si l'on anticipe une hausse pendant les 2 à 3 prochaines semaines. Un trader expérimenté peut ainsi faire du day trading et du scalping au sein d'un mouvement de swing trading. Si l'on anticipe une hausse sur 2 à 3 semaines, on peut trouver des positions plus petites à l'intérieur de cette position plus grande et capitaliser sur un swing trade, un day trade et une position de scalping. Les swing trades représentent une ou deux transactions par semaine, si tant est qu'il y en ait. On ne se soucie pas du temps que cela prend pour atteindre l'objectif. Typiquement, cela dure de 4 à 8 jours et peut générer trois, quatre, voire cinq fois plus que n'importe quel day trade ou scalp trade. La raison en est qu'il faut attendre la clôture des chandeliers hebdomadaires, qui prend environ 5 jours de trading. L'ouverture et la fermeture de ces chandeliers dictent la direction de la semaine suivante. Par exemple, si l'on cherche à acheter sur l'horizon de temps hebdomadaire en se basant sur la tendance d'un swing trade et qu'il clôture de manière haussière, et que la semaine suivante il clôture également de manière haussière, il n'y a aucune raison de clôturer une position gagnante. Cela indique seulement qu'il pourrait continuer dans cette direction. On continue simplement de maintenir la position. Un trader expérimenté trouvera des day trades au sein de cette position de swing trade et capitalisera à chaque étape. C'est un peu plus risqué car on s'expose à un risque supplémentaire en entrant dans un autre trade. Mais si le swing trade plus grand couvre ce day trade, on ne met rien en péril. Si l'on est en profit plus bas et que l'on ajoute une position supplémentaire plus haut, même si ce day trade perd, le swing trade peut compenser cette perte, sans risque. La beauté de la compréhension du swing trading est qu'il est le "parrain" de tous ces horizons de temps et styles de trading, car quelle que soit l'évolution sur les horizons de temps inférieurs, si l'on peut prédire la direction des horizons de temps supérieurs, c'est bien plus avantageux et moins stressant. La raison principale pour laquelle je suis un swing trader et que j'ai pu apprendre cette stratégie est que j'avais un emploi quand j'ai appris à trader et que je n'avais pas la disponibilité d'être devant le marché à l'ouverture ou pour le scalping. J'ai donc été contraint d'apprendre le trading de cette manière, et j'en suis très reconnaissant car à long terme, cela m'a aidé à comprendre la direction de l'ensemble du marché. Le swing trading peut avoir un taux de réussite de 60 à 65 %, mais le ratio risque/récompense est de loin le meilleur, et on peut récupérer les pertes plus facilement car les profits sont beaucoup plus importants. Cependant, le swing trading a un goût doux-amer. La patience est cruciale. Quelle que soit votre expérience ou votre patience, la tentation de cliquer sur les boutons d'achat et de vente est toujours présente, 24h/24 et 5 jours par semaine. Le swing trading exige le plus de patience, car il peut arriver qu'on observe les marchés pendant 4 jours, sans entrer de position, malgré 20 à 30 minutes d'analyse. On peut manquer des opportunités, des mouvements plus petits, ce qui peut affecter l'aspect psychologique du trading, car on se bat constamment pour décider d'entrer ou non dans une position, car il faut attendre le trade parfait qui peut durer une semaine ou deux. C'est formidable quand on entre dans une bonne position, car on gagne de l'argent semaine après semaine sans rien faire. Mais il est parfois très difficile de ne rien faire quand on n'est pas en position et quand on l'est. En tant qu'humains, nous succomberons à la tentation. C'est comme si vous aimiez les bonbons et qu'un pot plein de bonbons vous suivait partout pendant 4 jours en vous disant de ne pas y toucher. Le trading n'est pas différent. Le marché est disponible 24h/24 pour entrer en position, et il faut être très patient pour choisir le bon moment. Avant d'entrer, et une fois en position, il faut laisser courir le trade gagnant. Il est difficile de voir une position gagnante subir un petit retracement et de "manquer" des profits. Mais en swing trading, il faut comprendre que le marché créera ces retracements pour continuer à la hausse. Il ne s'agira pas d'un chandelier gigantesque allant directement à votre objectif. Il doit créer une structure pour y arriver, avec des hauts et des bas. Il faut avoir l'estomac et la patience pour traverser cette tempête. C'est ce qui anéantit les traders en swing trading. Les gens peuvent prédire la direction pour les deux prochaines semaines, c'est facile. Mais ce qui n'est pas facile, c'est d'être patient et d'attendre que le trade atteigne l'objectif. Le principal inconvénient du swing trading, ou du trading en général, est la patience, attendre la bonne configuration et la laisser se dérouler. C'est la plus grande bataille, quel que soit votre niveau en trading. Une fois maîtrisée, tout change. Prenons un exemple concret avec le GBPND, qui m'a rapporté un quart de million. C'est beaucoup d'argent, mais il faut comprendre que j'ai aussi risqué beaucoup, environ 80 000 à 90 000 $. La beauté de ce trade est que j'ai pu le prédire sur une durée de deux à trois semaines. Je prédisais le retracement de ce trade. Pour comprendre tout swing trade, le plus important est de saisir la tendance. Où se dirige la tendance dans cette position ? Par exemple, sur ce graphique, il est évident que le marché se dirige à la baisse, avec des plus hauts et des plus bas inférieurs. C'est une structure de marché. On anticipe un plus haut inférieur après un plus bas inférieur, puis un nouveau plus bas inférieur. Le marché se déplace ainsi, comme un escalier descendant. Pour passer d'une marche à l'autre, il faut suivre chaque étape. On peut sauter une marche, mais on risque de tomber. Le trading est similaire. Pour prédire ces mouvements de swing à la baisse, il faut anticiper ces retracements. Sur ce trade GBP NZD, j'ai prédit le plus bas de cette jambe. Le marché créait des plus hauts et des plus bas supérieurs, puis a changé de structure pour créer un plus bas inférieur. Le marché était très pré