CRYPTO : 7 règles pour DOMINER le bull run (avant l'explosion !)

Le marché des cryptomonnaies semble s'accélérer, et il est crucial de savoir comment se comporter pour maximiser les gains dans un cycle haussier. Malgré des potentiels de multiplication de x5 à x50, la plupart des investisseurs finissent par perdre de l'argent ou réaliser de faibles gains. Cette vidéo propose des stratégies pour dominer ce cycle. Ayant été dans les cryptos depuis 2016 et ayant aidé des milliers de personnes, l'auteur partage des leçons apprises sur quatre cycles haussiers. La charte la plus importante à considérer est celle des altcoins (toutes les cryptos sauf Bitcoin). Contrairement à Bitcoin, qui a corrigé de 80% en un an lors des cycles précédents et de 50% lors du dernier cycle baissier, les altcoins ont été dans un *range* de compression pendant cinq ans. Un tel *pattern* de compression, où la volatilité s'écrase et les technologies sont de plus en plus utilisées sans que le prix ne bouge, indique une pression accumulée qui, une fois relâchée, provoque une explosion rapide. Des exemples similaires ont été observés avec l'or et l'argent, qui, après 13 ans de compression, ont monté en ligne droite. Le dernier cycle a découragé beaucoup de gens, car la saison des altcoins de 2021 a été la dernière véritable. Cependant, en 2024, on a déjà vu des cryptos faire des x10 à x20. Les précédentes explosions des altcoins ont eu lieu en 2016-2017 et 2020-2021, après la sortie de *patterns* de compression. En 2016-2017, l'ensemble des altcoins a fait un x34 depuis le bas, et même un x4 après avoir dépassé les anciens sommets. Actuellement, on observe le plus grand *pattern* de compression de l'histoire des altcoins. Sa sortie promet d'être "ultra violente". Le prochain cycle pourrait voir une accélération que même les investisseurs présents depuis cinq ans n'ont pas connue. Seuls ceux présents en 2016-2017 peuvent comprendre l'ampleur potentielle. L'auteur pense que la sortie de ce *pattern* est imminente. Plus l'attente est longue, plus l'explosion sera forte. Aujourd'hui, les cryptos ne sont plus seulement de la spéculation ; elles sont réellement utilisées. Le système financier a besoin des blockchains, et la tokenisation des actifs réels est en marche, avec des acteurs majeurs comme Black Rock et les gouvernements qui en parlent. L'émergence des agents IA, qui nécessiteront des blockchains pour transiger entre eux, ajoute à cette tendance. Voici les sept stratégies pour dominer ce cycle haussier : 1. **Couper le bruit et comprendre le cycle de marché :** Les cryptos se transigent selon un cycle répétitif. Actuellement, nous sommes au début de la phase 2, où personne n'en parle. 80% de la montée se fait dans le silence médiatique. Lorsque les médias de masse commencent à en parler, il est souvent trop tard, et c'est le moment de prendre des profits, car on est dans les derniers 20% de distribution avant une correction majeure. Les cycles haussiers incluent généralement une ou deux corrections de mi-cycle, où les altcoins peuvent corriger de 50%. C'est normal et cela fait partie du processus avant une nouvelle poussée haussière. Il faut savoir quand être offensif (début de cycle, pour prendre des risques) et défensif (fin de cycle, quand tout le monde en parle). 2. **Comprendre les dynamiques de marché et la patience :** Une montée crypto dure en moyenne 6 mois avant une correction significative. Par exemple, Bitcoin a connu des montées de x2 à x6.5 en 4 à 7 mois. Il est important d'être conscient de ces dynamiques pour planifier les prises de profit. La patience est essentielle. Les gens vendent souvent trop tôt et rachètent trop tard, perdant une partie de leurs gains. Il faut avoir un plan et, après une vente, laisser plusieurs mois avant de réinvestir l'argent. Plus le marché monte, plus le risque augmente. Acheter au début d'un *range* est moins dangereux qu'acheter à de nouveaux sommets. 3. **Maîtriser les bases techniques :** Il est crucial de maîtriser les plateformes d'échange (Coinbase, Kraken, Binance, etc.), l'envoi et le retrait d'argent fiat, et l'utilisation des portefeuilles décentralisés avec des sauvegardes sécurisées des mots-clés. Ceux qui ne maîtrisent pas ces bases risquent de perdre beaucoup d'argent et devraient envisager d'investir via des ETF ou des comptes de courtage traditionnels. Une formation gratuite sur les bases est disponible sur cryptoforation.com pour éviter les arnaques et les erreurs. Il est impératif d'éviter de donner de l'argent à des inconnus promettant des rendements, et de n'utiliser que les liens officiels des influenceurs de confiance. 4. **Gérer ses émotions :** Les montées paraboliques peuvent provoquer une addiction et rendre difficile de rester calme. Il est important de choisir un entourage capable de détecter quand on devient trop euphorique ou trop découragé. Prendre du recul en regardant les graphiques sur des unités de temps plus longues (par exemple, hebdomadaire plutôt que minute) aide à modérer les émotions. L'arrogance, souvent observée chez les investisseurs qui réalisent des gains rapides, est dangereuse et le marché finit par les ramener à l'humilité. La plupart du temps, les cryptomonnaies se transigent latéralement (80% du temps), et seulement 20% du temps elles montent ou descendent fortement. Comprendre cela aide à garder son calme. 5. **Établir un plan de sortie :** Dès l'achat, il faut penser à quand vendre. Les plans de sortie peuvent être basés sur des cibles de prix (par exemple, via les ratios de Fibonacci ou des cibles techniques) et sur des paliers, en gardant un "moonbag" (environ 10% de la crypto) pour le cas où la montée serait parabolique comme Nvidia. Certains cryptos pourraient commencer à se comporter davantage comme des actions avec une tendance haussière à long terme, tandis que d'autres resteront des *pump and dump*. Les cibles de vente peuvent aussi être temporelles ; les trois derniers cycles haussiers de Bitcoin ont duré environ 3 ans de montée suivis d'un an de correction. Un cycle accéléré est possible. Il est crucial d'éviter les leviers en fin de cycle, car c'est le meilleur moyen de tout perdre. Sécuriser les gains pour des objectifs de vie (comme l'achat d'une maison) est une excellente stratégie de prise de profit. 6. **Bien choisir son portfolio :** Se concentrer sur les leaders de chaque catégorie. Trois narratifs majeurs sont identifiés : * **Dévaluation des monnaies :** Bitcoin, or, argent. * **Tokenisation des actifs réels :** Ethereum, Solana, XRP, Chainlink, XLM, Avalanche, Sui, AV. * **Intelligence artificielle :** Near Protocol, Bit Tenser. Il est recommandé de choisir deux ou trois cryptos par narratif, pour un total de 5 à 10 cryptos maximum, afin de faciliter la gestion. Bit Tenser est particulièrement mis en avant comme un leader de l'IA. Pour l'allocation, 90% du portefeuille devrait être dans des leaders solides, et 10% peut être alloué à des "gambling coins" (petits *market caps* à fort potentiel dans les bons narratifs), tout en étant conscient que ces derniers peuvent chuter de 99% après le cycle. 7. **Choisir son entourage :** L'entourage digital et personnel est crucial. * **Entourage digital :** Choisir un maximum de cinq à sept influenceurs de confiance dont les incitatifs sont alignés avec les vôtres. Un bon influenceur doit faire preuve de bienveillance, avoir de réelles compétences prouvées sur le marché, et ses intérêts doivent être alignés avec les vôtres (par exemple, *time frame* d'investissement). Il faut se méfier des nouveaux influenceurs qui apparaissent pendant les phases de montée. * **Entourage personnel :** Prévenir ses proches des fluctuations du marché et avoir une personne de confiance (non impliquée dans le marché) qui peut vous aider à réguler vos émotions. Avoir des amis investisseurs ou rejoindre des communautés en ligne (comme cryptoreche) permet de partager les expériences et de s'entraider. En suivant ces stratégies, l'objectif est de dominer le cycle haussier et de sortir avec des gains, car c'est le but ultime de tout investissement.